现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17433894 |
21176015 |
17881942 |
12377208 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
169444858 |
540813062 |
421564599 |
210955146 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37798302 |
94361548 |
66949030 |
44728457 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
139272247 |
457372026 |
286507042 |
160798693 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18818310 |
102738702 |
82358956 |
44984266 |
| 经营活动现金流出小计 |
204377158 |
723663240 |
497131389 |
309181253 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34932300 |
-182850178 |
-75566790 |
-98226107 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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704197120 |
220000000 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39973 |
367251 |
35467 |
13466 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
3239182 |
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| 投资活动现金流入小计 |
39973 |
712015895 |
222794529 |
200911188 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64621728 |
212377707 |
144741544 |
97182356 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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929 |
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| 投资活动现金流出小计 |
74621728 |
916574827 |
569811368 |
517522556 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74581755 |
-204558931 |
-347016839 |
-316611368 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
148580682 |
410783578 |
73479600 |
38910268 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8166345 |
17914112 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
156747027 |
428697690 |
358479600 |
323910268 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23770784 |
96918650 |
75115995 |
63576012 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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31632896 |
5525500 |
5513000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26769873 |
166365651 |
117470373 |
102372429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
129977154 |
262332039 |
241009227 |
221537839 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
20463099 |
-125077070 |
-181574402 |
-193299637 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85142999 |
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65408881 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16666536 |
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6468338 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1460138 |
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594753 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-94178 |
-- |
21 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
240530 |
-- |
12002 |
| 财务费用 |
-- |
9001273 |
-- |
1027417 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3671970 |
-- |
-993856 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-137665336 |
-- |
-14511179 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-243868011 |
-- |
-160778606 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53215452 |
-- |
-17477451 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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22714496 |
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21704607 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-182850178 |
-- |
-98226107 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
352670058 |
-- |
284447491 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
477747128 |
-- |
477747128 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-125077070 |
-- |
-193299637 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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136725 |
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78616 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
151981227 |
519637047 |
403682400 |
198577938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29736 |
-- |
257 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
704197120 |
220000000 |
200000000 |
