现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4053411 |
15618166 |
5139352 |
3380602 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
119931390 |
445873828 |
264078340 |
157424083 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9090268 |
32774984 |
23117730 |
14252063 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
98243208 |
332092571 |
210425944 |
114996444 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3164082 |
7283441 |
9691636 |
6345713 |
| 经营活动现金流出小计 |
116158082 |
386842506 |
253488516 |
141953902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3773307 |
59031322 |
10589824 |
15470181 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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177 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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8114400 |
8114400 |
7644000 |
| 投资活动现金流入小计 |
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8114577 |
8114400 |
7644000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14075503 |
50681919 |
43032477 |
29189615 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
667080 |
7127274 |
3791276 |
744300 |
| 投资活动现金流出小计 |
14742583 |
72537235 |
64285233 |
47395396 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14742583 |
-64422658 |
-56170833 |
-39751396 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
30400000 |
30400000 |
28000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
30400000 |
30400000 |
28000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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48786552 |
38215920 |
35815920 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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95000 |
45000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1243729 |
71426980 |
59501182 |
55586660 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18756271 |
-41026980 |
-29101182 |
-27586660 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-152461 |
-835264 |
-188198 |
-155662 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7634535 |
-47253580 |
-74870389 |
-52023537 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66641135 |
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21539755 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19040038 |
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6698675 |
| 无形资产摊销 |
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1188341 |
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594170 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-141 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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6422797 |
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569007 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25060472 |
-- |
-1667099 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37922614 |
-- |
-14256786 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
28060793 |
-- |
1503919 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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59031322 |
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15470181 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
166923683 |
-- |
162153726 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
214177263 |
-- |
214177263 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-47253580 |
-- |
-52023537 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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421824 |
-- |
210912 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112849082 |
422239045 |
251451790 |
148958872 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3028896 |
8016617 |
7487198 |
5084609 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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