现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
532034 |
7050515 |
8968128 |
8493289 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
72331797 |
281301984 |
211346147 |
136196046 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
15587176 |
58728653 |
35509123 |
23196265 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
41895651 |
140583185 |
110219100 |
70712331 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1202357 |
6155214 |
3700784 |
2239060 |
经营活动现金流出小计 |
60471572 |
218172040 |
162303784 |
104032222 |
经营活动产生的现金流量净额 |
11860225 |
63129944 |
49042363 |
32163825 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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53000 |
3000 |
3000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
-- |
53000 |
3000 |
3000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24399228 |
38023628 |
21508368 |
13396487 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
24399228 |
38023628 |
21508368 |
13396487 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-24399228 |
-37970628 |
-21505368 |
-13393487 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
7000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
7000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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565600 |
565676 |
560000 |
筹资活动现金流出小计 |
94500 |
59962020 |
59866546 |
560000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
6905500 |
-50962020 |
-50866546 |
8440000 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1597123 |
-3306607 |
-2204594 |
-1943324 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-7230626 |
-29109310 |
-25534145 |
25267013 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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48927133 |
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27808732 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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14702795 |
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7267348 |
无形资产摊销 |
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861084 |
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435616 |
递延资产摊销 |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-31269 |
-- |
7058 |
固定资产报废损失 |
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65726 |
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财务费用 |
-- |
3449729 |
-- |
1908482 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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-9179678 |
-- |
-4016114 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-11121376 |
-- |
-13840754 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13942285 |
-- |
11890738 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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0 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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63129944 |
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32163825 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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50929286 |
-- |
105305610 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
80038597 |
-- |
80038597 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-29109310 |
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25267013 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
长期待摊费用摊销 |
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219797 |
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153908 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
71799764 |
273491625 |
201637538 |
126962275 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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759844 |
740482 |
740482 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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