现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6349465 |
17144927 |
31936371 |
20756760 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
135631902 |
557551700 |
428966886 |
284658698 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
90995472 |
372161730 |
283125561 |
193072783 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
24361279 |
119033586 |
93858391 |
54082683 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
5961265 |
20795966 |
26410395 |
13219436 |
经营活动现金流出小计 |
128198917 |
539402376 |
423518193 |
273247349 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7432985 |
18149324 |
5448694 |
11411349 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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201481918 |
201481918 |
201481918 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45300 |
4834859 |
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3341091 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
45300 |
206316777 |
203156547 |
204823009 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6052417 |
61080762 |
50762636 |
46145036 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2000000 |
投资活动现金流出小计 |
6052417 |
254190441 |
241886676 |
221754715 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-6007117 |
-47873664 |
-38730128 |
-16931706 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
32000000 |
29000000 |
8000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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416019 |
416019 |
416019 |
筹资活动现金流入小计 |
32000000 |
31966019 |
10926019 |
2906019 |
偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
43688025 |
43688025 |
43688025 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1366897 |
5024487 |
1762850 |
1371110 |
筹资活动现金流出小计 |
2921972 |
70035337 |
66641520 |
66243587 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
29078028 |
-38069318 |
-55715501 |
-63337568 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
30503896 |
-67793658 |
-88996936 |
-68857926 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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41662990 |
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29318049 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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32285001 |
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15983355 |
无形资产摊销 |
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267536 |
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138908 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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3008623 |
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1413484 |
固定资产报废损失 |
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536113 |
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232921 |
财务费用 |
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1113577 |
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672514 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-5054897 |
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-891998 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-422400 |
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1681463 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-78226562 |
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-40483938 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-421286 |
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-5816923 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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0 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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18149324 |
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11411349 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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166636573 |
-- |
165572305 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
234430231 |
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234430231 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-67793658 |
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-68857926 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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898459 |
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415099 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
129282437 |
540406772 |
397030515 |
263901938 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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201481918 |
201481918 |
201481918 |