现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12754919 |
16589391 |
31668978 |
11230634 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
207743816 |
690982816 |
523933312 |
336673817 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17563906 |
61409180 |
45915099 |
32085487 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
123920967 |
486303358 |
320790705 |
203489058 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9739817 |
17543108 |
25866533 |
6852889 |
| 经营活动现金流出小计 |
155028985 |
592741983 |
417247694 |
261098706 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52714830 |
98240833 |
106685618 |
75575111 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
57200000 |
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318200000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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31000 |
31000 |
31000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
614312534 |
52942200 |
28482100 |
| 投资活动现金流入小计 |
57766838 |
614343534 |
373011190 |
29040671 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23410609 |
59387592 |
42628153 |
17809123 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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645597286 |
25889200 |
19429100 |
| 投资活动现金流出小计 |
98410609 |
704984878 |
505917353 |
172238223 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40643771 |
-90641344 |
-132906163 |
-143197551 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4500000 |
195941540 |
186620036 |
87801540 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12886300 |
77947579 |
58606272 |
65880877 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17386300 |
536657287 |
507994476 |
382065626 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15500000 |
317800000 |
340300000 |
151300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25427515 |
82744217 |
83291326 |
56896171 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42116886 |
411243605 |
430646643 |
213864643 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24730586 |
125413682 |
77347833 |
168200982 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-239549 |
-917524 |
-75375 |
-206297 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12899076 |
132095647 |
51051913 |
100372245 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65080924 |
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46021038 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17073572 |
-- |
8512772 |
| 无形资产摊销 |
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1501273 |
-- |
595615 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-6059 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-6059 |
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| 财务费用 |
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11852954 |
-- |
4284090 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2215287 |
-- |
-693871 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4007904 |
-- |
-42262065 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-116698104 |
-- |
33183303 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
109155600 |
-- |
23484242 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
98240833 |
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75575111 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
146470380 |
-- |
114746978 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14374733 |
-- |
14374733 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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132095647 |
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100372245 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
478475 |
-- |
233508 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
194988897 |
662461162 |
475363136 |
309347016 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
11932263 |
16901197 |
16096168 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
57200000 |
-- |
318200000 |
-- |
