现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8595192 |
12359116 |
10938400 |
4590094 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
67728653 |
248117039 |
172756400 |
104943461 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14778213 |
54376778 |
39732067 |
25753353 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27368455 |
111344129 |
55664062 |
38187892 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6129378 |
15660859 |
20375825 |
14289164 |
| 经营活动现金流出小计 |
49198404 |
193610467 |
127009154 |
86870938 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18530249 |
54506572 |
45747246 |
18072523 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6000000 |
72000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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282429 |
85000 |
85000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
72000000 |
52000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
6018701 |
72760925 |
72085000 |
52085000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4055820 |
85182016 |
71743748 |
47287226 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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52143575 |
22000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
10055820 |
157182016 |
123887323 |
69287226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4037119 |
-84421091 |
-51802323 |
-17202226 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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46000000 |
46000000 |
25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
52143575 |
22000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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141880904 |
194024479 |
142880904 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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71000000 |
60000000 |
25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1150575 |
11208038 |
79728939 |
57839329 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1467256 |
88099771 |
145226894 |
87809006 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1467256 |
53781133 |
48797586 |
55071898 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-230826 |
-843389 |
-273053 |
-174815 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
12795048 |
23023226 |
42469455 |
55767380 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30141133 |
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21464184 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24348893 |
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11572648 |
| 无形资产摊销 |
-- |
968179 |
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467805 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
143528 |
-- |
-63533 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2914 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
4510134 |
-- |
2122612 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-478496 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34370575 |
-- |
-14365004 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
9238102 |
-- |
-24796248 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15189317 |
-- |
18565372 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
54506572 |
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18072523 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
27311102 |
-- |
60055257 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4287877 |
-- |
4287877 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
23023226 |
-- |
55767380 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1790364 |
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893630 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56960918 |
223205214 |
152117165 |
95574561 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2172542 |
12552709 |
9700835 |
4778806 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6000000 |
72000000 |
-- |
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