现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
653664 |
8021027 |
4873420 |
3673217 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
90856294 |
420309567 |
299342167 |
207777802 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
21333518 |
74216776 |
54473082 |
35940410 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
89221275 |
286466143 |
206169470 |
138061045 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5922950 |
26699100 |
19065528 |
8906035 |
| 经营活动现金流出小计 |
118022546 |
401392871 |
293420452 |
192871084 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27166253 |
18916696 |
5921715 |
14906718 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
42791100 |
789430860 |
606423332 |
473792910 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200 |
31222 |
880 |
800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4073771 |
-- |
1989518 |
| 投资活动现金流入小计 |
42807131 |
797003531 |
608684540 |
478030702 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11311262 |
9763726 |
8568966 |
4592072 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4482589 |
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1125700 |
| 投资活动现金流出小计 |
52602362 |
697914778 |
564201672 |
371235646 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9795231 |
99088753 |
44482869 |
106795056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
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40000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
300000 |
40600000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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450000 |
-- |
450000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24667 |
45588500 |
27500000 |
27950000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9975333 |
-45288500 |
13100000 |
-27950000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-72243 |
-1331714 |
-29034 |
-524824 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27058393 |
71385234 |
63475550 |
93226950 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37991040 |
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23665014 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6606047 |
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3115658 |
| 无形资产摊销 |
-- |
415481 |
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190180 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
18281 |
-- |
6220 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
82523 |
-- |
10751 |
| 财务费用 |
-- |
1365698 |
-- |
524824 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1425361 |
-- |
-1060909 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12566987 |
-- |
-4578998 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14497866 |
-- |
40047217 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29467463 |
-- |
-47247174 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-100714 |
-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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18916696 |
-- |
14906718 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
205051527 |
-- |
226893243 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
133666293 |
-- |
133666293 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
71385234 |
-- |
93226950 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
909634 |
-- |
506794 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
82659652 |
375029785 |
264824559 |
182242062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7542977 |
37258755 |
29644188 |
21862523 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
42791100 |
789430860 |
606423332 |
473792910 |
