现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
896177 |
1232352 |
917982 |
577847 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
56727019 |
253531301 |
181148445 |
113205204 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10587487 |
40077890 |
30035004 |
19265839 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
43306407 |
158794214 |
115476194 |
73106014 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3690859 |
10225666 |
6941821 |
3651986 |
| 经营活动现金流出小计 |
60434388 |
218432207 |
161082608 |
101827992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3707369 |
35099093 |
20065837 |
11377212 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
73600000 |
74400000 |
41100000 |
19219115 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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84000 |
20000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6885756 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80557412 |
74626778 |
41206787 |
19235174 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
799206 |
25924389 |
23716799 |
18559875 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
74399206 |
100324389 |
68316799 |
46659875 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6158206 |
-25697611 |
-27110012 |
-27424701 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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32300000 |
10000000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
197587195 |
32300000 |
10000000 |
5000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
31952745 |
7652745 |
4652745 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6885756 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
30218948 |
39837733 |
8464310 |
5254099 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
167368247 |
-7537733 |
1535690 |
-254099 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
169819085 |
1863750 |
-5508485 |
-16301588 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33694262 |
27362858 |
18108900 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7188147 |
4692590 |
2242900 |
| 无形资产摊销 |
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457661 |
302329 |
128000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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40081 |
95650 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
13600 |
| 财务费用 |
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1003197 |
797372 |
598300 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-142778 |
-86787 |
-16100 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15552289 |
-11517346 |
-7516800 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2388139 |
-9341789 |
-5153800 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5432066 |
6834765 |
2451700 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
35099093 |
20065837 |
11377200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
45713266 |
38341031 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
43849516 |
43849516 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1863750 |
-5508485 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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414539 |
233277 |
80600 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55113740 |
249626016 |
178158190 |
111199817 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
717102 |
2672933 |
2072273 |
1427540 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
73600000 |
74400000 |
41100000 |
19219115 |
