现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24392790 |
59988620 |
113638057 |
14011229 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
98902947 |
374013278 |
337898883 |
174557190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6653758 |
20907269 |
13242834 |
10529869 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
64455722 |
260084027 |
157140139 |
126631296 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14615132 |
62112543 |
102913666 |
10103727 |
| 经营活动现金流出小计 |
89362137 |
351890941 |
283795850 |
151493536 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9540810 |
22122337 |
54103033 |
23063654 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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94650 |
22000 |
19469 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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146279712 |
20771942 |
584347 |
| 投资活动现金流入小计 |
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146374362 |
20793942 |
603816 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4481799 |
30030996 |
19484033 |
10334667 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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110600000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4481799 |
158030996 |
36884033 |
27734667 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4481799 |
-11656634 |
-16090091 |
-27130851 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15400000 |
69300000 |
46300000 |
25400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
14522901 |
11728406 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15400000 |
69550000 |
60822901 |
37128406 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
62300000 |
34400000 |
19400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10500339 |
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27266206 |
21084253 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16020473 |
87504576 |
86203985 |
53011270 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-620473 |
-17954576 |
-25381084 |
-15882864 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16609 |
-176334 |
-26101660 |
-53727 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4421928 |
-7665207 |
-13469801 |
-20003787 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28928846 |
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18901308 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4499877 |
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2038641 |
| 无形资产摊销 |
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422019 |
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163077 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10028 |
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64834 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1198749 |
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1148581 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-868446 |
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-584347 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38853776 |
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702076 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28490834 |
-- |
-20075411 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54788371 |
-- |
20774747 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-711305 |
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-328738 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22122337 |
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23063654 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
29742794 |
-- |
17404214 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
37408001 |
-- |
37408001 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7665207 |
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-20003787 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18695 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
74463813 |
313382571 |
223748557 |
160430451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
46343 |
642087 |
512269 |
115509 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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