现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3658389 |
34432440 |
35096883 |
35915301 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
486762591 |
2038386756 |
1334362810 |
781514609 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47440064 |
130207692 |
72677835 |
75524891 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
452040206 |
1090604320 |
740063257 |
347632242 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39686655 |
126671185 |
242417861 |
135801121 |
| 经营活动现金流出小计 |
576338957 |
1483289436 |
1175063552 |
619677229 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-89576366 |
555097320 |
159299258 |
161837381 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4691900 |
683600 |
141900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
46221539 |
12090000 |
11000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
73188300 |
35048461 |
33416761 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40359215 |
201889307 |
92284439 |
73499424 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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137822824 |
94000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
40359215 |
201889307 |
230107263 |
167499424 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40359215 |
-128701006 |
-195058802 |
-134082662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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91019729 |
91019729 |
91019729 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60000000 |
98250913 |
113540358 |
36059313 |
| 筹资活动现金流入小计 |
60000000 |
655072529 |
671060087 |
593579042 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
37010712 |
500000 |
500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76509364 |
380027894 |
219583560 |
208986413 |
| 筹资活动现金流出小计 |
76509364 |
514214581 |
319363853 |
308465039 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16509364 |
140857948 |
351696233 |
285114002 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-95549 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-146444945 |
567158713 |
315936690 |
312868721 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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384736347 |
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182331179 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29132590 |
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12489982 |
| 无形资产摊销 |
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3803231 |
-- |
1989414 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7936547 |
-- |
-248640 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
1953491 |
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1570479 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3392998 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-335324988 |
-- |
-62469734 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-332998870 |
-- |
-871217236 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
816451915 |
-- |
878685514 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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555097320 |
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161837381 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
809546568 |
-- |
555256576 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
242387856 |
-- |
242387856 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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567158713 |
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312868721 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
474592656 |
1964418382 |
1266701390 |
724707384 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8511546 |
39535934 |
32564537 |
20891924 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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