现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
935264 |
6648096 |
9952565 |
5836843 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
145453515 |
574466748 |
434502467 |
313966752 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25146314 |
102630928 |
76330520 |
55705279 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
101635748 |
436876623 |
326897589 |
240014932 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7258540 |
18656934 |
35277857 |
17751511 |
| 经营活动现金流出小计 |
135852836 |
569284250 |
450011063 |
322921879 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9600680 |
5182498 |
-15508596 |
-8955128 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
57500000 |
55000000 |
25000000 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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364272 |
364272 |
364272 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15257096 |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
73461269 |
55617574 |
25392699 |
10376590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2753527 |
9026579 |
8064704 |
5726234 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5 |
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| 投资活动现金流出小计 |
47753527 |
124026579 |
108064709 |
15726234 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25707742 |
-68409005 |
-82672010 |
-5349644 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
13121827 |
59348789 |
54348789 |
54348789 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13121827 |
180392272 |
168977178 |
168977178 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
68103728 |
35553728 |
29050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2024336 |
14551454 |
2250000 |
850000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2197586 |
103796075 |
57599812 |
49076644 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10924240 |
76596197 |
111377366 |
119900534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
44832 |
14072120 |
15384093 |
11719064 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
46277494 |
27441810 |
28580853 |
117314825 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10093053 |
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11336253 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8514758 |
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4263141 |
| 无形资产摊销 |
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525404 |
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259175 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
241517 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
177618 |
-- |
75181 |
| 财务费用 |
-- |
7094747 |
-- |
3757369 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4523041 |
-- |
-14935647 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4526676 |
-- |
1225838 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35102409 |
-- |
31345059 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56610624 |
-- |
-54745080 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5182498 |
-- |
-8955128 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
141336484 |
-- |
231209500 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
113894674 |
-- |
113894674 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
27441810 |
-- |
117314825 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2235426 |
-- |
1079030 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
126855014 |
516784873 |
375532843 |
269085947 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17663238 |
51033779 |
49017059 |
39043962 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
57500000 |
55000000 |
25000000 |
10000000 |
