现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
98788606 |
234398154 |
145990665 |
79401784 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2986719093 |
6115870572 |
4967734787 |
3025302682 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
218493871 |
711615437 |
492117058 |
290473586 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2846382828 |
5853465081 |
4364248980 |
2284883306 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97471401 |
155694738 |
180398938 |
88515215 |
| 经营活动现金流出小计 |
3273961922 |
6997335947 |
5285303422 |
2795017643 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-287242829 |
-881465375 |
-317568634 |
230285039 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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3046841568 |
26000000 |
26000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
333056 |
2103776 |
153823270 |
150323282 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
100053603 |
0 |
1110084 |
| 投资活动现金流入小计 |
333056 |
3968906981 |
1001249635 |
997425939 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
853353891 |
1778654678 |
1049381060 |
640615730 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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130000000 |
30000000 |
30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
873353891 |
5082948518 |
1245068560 |
776303230 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-873020835 |
-1114041537 |
-243818925 |
221122708 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1537205723 |
2473837363 |
1334331630 |
865006242 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1612705723 |
2537337363 |
1379331630 |
865006242 |
| 偿还债务所支付的现金 |
252831027 |
814252000 |
710802000 |
577588500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15412587 |
133763765 |
32612430 |
21422213 |
| 筹资活动现金流出小计 |
312037132 |
1187149115 |
1057572250 |
795270411 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1300668592 |
1350188248 |
321759380 |
69735831 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3495678 |
-12383688 |
6955964 |
6219727 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
136909249 |
-657702352 |
-232672215 |
527363306 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1440226767 |
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753814483 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
268964290 |
-- |
150830007 |
| 无形资产摊销 |
-- |
30144733 |
-- |
12771866 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6547138 |
-- |
72120 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6963142 |
-- |
3625371 |
| 财务费用 |
-- |
127781874 |
-- |
53337693 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-324992859 |
-- |
-266496144 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1276665631 |
-- |
-545953331 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3913445529 |
-- |
-387882173 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2387935279 |
-- |
257348188 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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90887877 |
-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-881465375 |
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230285039 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1552789371 |
-- |
2587855029 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1810491723 |
-- |
1810491723 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
150000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
400000000 |
-- |
400000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-657702352 |
-- |
527363306 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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16861798 |
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7537393 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2850048603 |
5686487659 |
4678050291 |
2852521111 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
37881884 |
194984758 |
143693831 |
93379788 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
3046841568 |
26000000 |
26000000 |
