现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3273386 |
48408693 |
23872074 |
21193236 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
634447777 |
1956195156 |
1357876196 |
811720222 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85125863 |
237074554 |
178756387 |
121420507 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
404687145 |
1317418511 |
788416512 |
481884922 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37680617 |
87534858 |
69648325 |
46751350 |
| 经营活动现金流出小计 |
548142628 |
1705261211 |
1086378151 |
687746059 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
86305149 |
250933945 |
271498045 |
123974163 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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16000 |
16000 |
16000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4154944 |
4522205 |
2984734 |
1758259 |
| 投资活动现金流入小计 |
4154944 |
5238205 |
3700734 |
2474259 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64589774 |
486203988 |
347491634 |
159905659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
64589774 |
664293988 |
525581634 |
283654955 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60434830 |
-659055784 |
-521880900 |
-281180695 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
75500000 |
715891797 |
566700000 |
318800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24085984 |
34119143 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
99585984 |
1011150771 |
827839830 |
579939830 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9900000 |
399700000 |
330100000 |
155000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23631230 |
55532186 |
94624797 |
51890384 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40010892 |
555397907 |
519708225 |
294251187 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59575092 |
455752864 |
308131605 |
285688644 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2604697 |
15652790 |
10205827 |
5645974 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
88050108 |
63283815 |
67954577 |
134128085 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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363574940 |
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199155063 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
75615529 |
-- |
36215314 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6454237 |
-- |
3071362 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
137646 |
-- |
181913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
195248 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
5785255 |
-- |
6365628 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8049138 |
-- |
-3116363 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-420644519 |
-- |
-183501687 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-403105662 |
-- |
-367922370 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
574055506 |
-- |
433506066 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
250933945 |
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123974163 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
264939691 |
-- |
335783960 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
201655875 |
-- |
201655875 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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63283815 |
-- |
134128085 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4585818 |
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1029440 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
613798480 |
1839602575 |
1281194615 |
761439753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17375911 |
68183888 |
52809507 |
29087233 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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