现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3403675 |
11376881 |
17729146 |
5670911 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
52812048 |
282010684 |
152369516 |
86774359 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
5146377 |
17017962 |
11148157 |
7836549 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
44113878 |
147959489 |
103298714 |
58879224 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
9912203 |
23429258 |
18188069 |
7470874 |
经营活动现金流出小计 |
66550906 |
203833196 |
144579064 |
84954272 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-13738858 |
78177488 |
7790452 |
1820087 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
160000 |
2732721 |
2732721 |
3000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11965 |
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投资活动现金流入小计 |
627764 |
2753343 |
2744687 |
3000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2439458 |
15591778 |
8192537 |
849028 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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36806 |
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投资活动现金流出小计 |
2439458 |
15591778 |
8229343 |
849028 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1811695 |
-12838435 |
-5484656 |
-846028 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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18000000 |
18000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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135867 |
筹资活动现金流入小计 |
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173324000 |
18000000 |
135867 |
偿还债务所支付的现金 |
11000000 |
36007601 |
26023434 |
5000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
496310 |
2864757 |
715933 |
753867 |
筹资活动现金流出小计 |
11822707 |
40417209 |
27843100 |
6541642 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-11822707 |
132906791 |
-9843100 |
-6405775 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-27373259 |
198245844 |
-7537304 |
-5431715 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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48410221 |
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21071118 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1501068 |
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562084 |
无形资产摊销 |
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175394 |
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87243 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-125163 |
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2532 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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1991166 |
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673182 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
2485979 |
-- |
-2432872 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21324563 |
-- |
-39708651 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
46397467 |
-- |
37737196 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-7596610 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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78177488 |
7790452 |
1820087 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
220893559 |
15110411 |
17215999 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
22647715 |
22647715 |
22647715 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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198245844 |
-7537304 |
-5431715 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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475000 |
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270717 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
49400907 |
270633804 |
134640370 |
81103448 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
7466 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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