现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1037391 |
2812817 |
672806 |
629875 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
64612726 |
274342722 |
227629379 |
154268920 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16077196 |
52092851 |
38437655 |
25814543 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
43448394 |
165784550 |
152291003 |
109166051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6615834 |
15808819 |
11748420 |
8570855 |
| 经营活动现金流出小计 |
68446616 |
251014726 |
217155738 |
151498365 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3833891 |
23327997 |
10473640 |
2770556 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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503468 |
98058 |
98058 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25213 |
762331 |
312835 |
285958 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16637745 |
26885197 |
23998527 |
7941071 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16637745 |
26885197 |
24998527 |
7941071 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16612532 |
-26122867 |
-24685693 |
-7655113 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4000000 |
72000000 |
21500000 |
21500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
167321076 |
72000000 |
21500000 |
21500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4800000 |
69000000 |
21500000 |
21500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1577066 |
1631211 |
847983 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5360257 |
81154697 |
33148809 |
23705385 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
161960819 |
-9154697 |
-11648809 |
-2205385 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-104828 |
-256069 |
-118438 |
-240681 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
141409568 |
-12205636 |
-25979300 |
-7330624 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42647226 |
35939501 |
24633350 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15343188 |
11214972 |
7319403 |
| 无形资产摊销 |
-- |
729096 |
506153 |
336774 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-17189 |
-23138 |
-23138 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
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2614693 |
2045978 |
1408485 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-258863 |
-214776 |
-187900 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-21667324 |
-17290735 |
-19629740 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33627180 |
-26340942 |
-15644856 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10764276 |
2116150 |
2889062 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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623880 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
23327997 |
10473640 |
2770556 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
53680251 |
39906587 |
58555263 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
65885887 |
66211987 |
65885887 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12205636 |
-25979300 |
-7330624 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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734299 |
597473 |
437623 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63560657 |
271136999 |
225791184 |
153639045 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14677 |
392906 |
1165389 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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