现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8648326 |
18793587 |
17627659 |
10375973 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
79017320 |
374457946 |
270801259 |
173875345 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
43223877 |
138891993 |
106590685 |
74286924 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
24260612 |
96434218 |
67694200 |
43666010 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
15259259 |
49430530 |
47121850 |
28316764 |
经营活动现金流出小计 |
92196671 |
326235622 |
255326027 |
169975983 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-13179351 |
48222324 |
15475232 |
3899361 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
407679 |
185411 |
174661 |
128141 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
407679 |
185411 |
174661 |
128141 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32326866 |
45980298 |
34997405 |
26769022 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
32326866 |
55980298 |
44997405 |
36769022 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-31919186 |
-55794887 |
-44822744 |
-36640881 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
24000000 |
31000000 |
27000000 |
24000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
24000000 |
73990415 |
69990415 |
24000000 |
偿还债务所支付的现金 |
14000000 |
19093694 |
19093694 |
10093694 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1983545 |
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筹资活动现金流出小计 |
18079424 |
30019137 |
27744972 |
14985321 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
5920576 |
43971278 |
42245443 |
9014679 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3197 |
-515 |
-360 |
-351 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-39174764 |
36398200 |
12897571 |
-23727192 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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41540409 |
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20228369 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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23464154 |
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11251494 |
无形资产摊销 |
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1193053 |
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390306 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
334722 |
-- |
-50307 |
固定资产报废损失 |
-- |
150028 |
-- |
19683 |
财务费用 |
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1178718 |
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551919 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-127167 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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-5324403 |
-- |
-4155763 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28860658 |
-- |
-21858659 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13689058 |
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-2708603 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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0 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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48222324 |
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3899361 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
124752974 |
-- |
64627581 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
88354773 |
-- |
88354773 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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36398200 |
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-23727192 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1134908 |
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553635 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
70368994 |
355664359 |
253061109 |
163386881 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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112491 |
112491 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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