中铁特货物流股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年 1-6
上市公 2024 年 1 2024 年 1-6 2024 年 6
资金占 占用方与上 月占用累计 2024 年 1-6 占用
司核算 月 1 日占 月占用资金 月 30 日占 占用
非经营性资金占用 用方名 市公司的关 发生金额 月偿还累计 形成
的会计 用资金余 的利息(如 用资金余 性质
称 联关系 （不含利 发生金额 原因
科目 额 有） 额
息）
非经
控股股东、实际控制
营性
人及其附属企业
占用
小计 - - - - -
非经
前控股股东、实际控
营性
制人及其附属企业
占用
小计 - - - - -
非经
其他关联方及附属企
营性
业
占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来
性质
（经
2024 年 1-6
上市公 2024 年 1 2024 年 1-6 2024 年 6 营性
资金往 往来方与上 月占用累计 2024 年 1-6 往来
司核算 月 1 日占 月占用资金 月 30 日占 往
其它关联资金往来 来方名 市公司的关 发生金额 月偿还累计 形成
的会计 用资金余 的利息(如 用资金余 来、
称 联关系 （不含利 发生金额 原因
科目 额 有） 额 非经
息）
营性
往
来）
中国铁
路广州 交易 经营
实际控制人 应收账
局集团 1,070.03 4,789.61 0.00 5,263.05 596.59 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路财产 交易 经营
实际控制人 应收账
保险自 540.28 346.44 0.00 648.01 238.71 未结 性往
的附属企业 款
保有限 算 来
公司
中铁快
交易 经营
运股份 实际控制人 应收账
0.00 119.17 0.00 119.17 0.00 未结 性往
有限公 的附属企业 款
算 来
司
中国铁
路沈阳 交易 经营
实际控制人 应收账
局集团 0.00 73.83 0.00 73.83 0.00 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路济南 交易 经营
实际控制人 应收账
局集团 0.00 1.89 0.00 1.89 0.00 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路南宁 交易 经营
实际控制人 应收账
局集团 0.90 0.00 0.00 0.90 0.00 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国国
交易 经营
家铁路 其他应
实际控制人 16,016.70 31,861.93 0.00 25,225.74 22,652.89 未结 性往
集团有 收款
算 来
限公司
中国铁
交易 经营
路投资 其他应
控股股东 10,509.63 22,877.07 0.00 1,662.93 31,723.77 未结 性往
集团有 收款
算 来
限公司
中国铁 交易 经营
实际控制人 其他应
路北京 0.00 0.25 0.00 0.15 0.10 未结 性往
的附属企业 收款
局集团 算 来
有限公
司
中国铁
路财产 交易 经营
实际控制人 其他应
保险自 10.61 0.00 0.00 0.00 10.61 未结 性往
的附属企业 收款
保有限 算 来
公司
中国铁
路太原 交易 经营
实际控制人 其他应
局集团 0.67 1.33 0.00 0.67 1.33 未结 性往
的附属企业 收款
有限公 算 来
司
中国铁
路沈阳 交易 经营
实际控制人 其他应
局集团 0.00 10.47 0.00 5.21 5.26 未结 性往
的附属企业 收款
有限公 算 来
司
中国铁
路哈尔 交易 经营
实际控制人 其他应
滨局集 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 未结 性往
的附属企业 收款
团有限 算 来
公司
中国铁 交易 经营
实际控制人 其他应
路上海 6.70 0.70 0.00 2.00 5.40 未结 性往
的附属企业 收款
局集团 算 来
有限公
司
中国铁
路武汉 交易 经营
实际控制人 其他应
局集团 10.01 2.99 0.00 8.00 5.00 未结 性往
的附属企业 收款
有限公 算 来
司
中国铁
路广州 交易 经营
实际控制人 其他应
局集团 56.70 0.00 0.00 52.30 4.40 未结 性往
的附属企业 收款
有限公 算 来
司
中国铁
路南宁 交易 经营
实际控制人 其他应
局集团 0.50 8.17 0.00 8.17 0.50 未结 性往
的附属企业 收款
有限公 算 来
司
中铁集
装箱运 交易 经营
实际控制人 其他应
输有限 45.00 46.00 0.00 45.00 46.00 未结 性往
的附属企业 收款
责任公 算 来
司
中国铁 交易 经营
实际控制人 其他应
路成都 227.54 0.00 0.00 218.34 9.20 未结 性往
的附属企业 收款
局集团 算 来
有限公
司
中铁联
合国际 交易 经营
实际控制人 其他应
集装箱 0.38 0.00 0.00 0.38 0.00 未结 性往
的附属企业 收款
有限公 算 来
司
中国铁
路昆明 交易 经营
实际控制人 其他应
局集团 126.97 131.98 0.00 256.08 2.87 未结 性往
的附属企业 收款
有限公 算 来
司
中国铁
路乌鲁 交易 经营
实际控制人 其他应
木齐局 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 未结 性往
的附属企业 收款
集团有 算 来
限公司
中国铁
交易 经营
路网络 实际控制人 其他应
0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 未结 性往
有限公 的附属企业 收款
算 来
司
中国国
交易 经营
家铁路 预付账
实际控制人 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 未结 性往
集团有 款
算 来
限公司
交易 经营
铁道党 实际控制人 预付账
0.00 0.31 0.00 0.00 0.31 未结 性往
校 的附属企业 款
算 来
中国铁
路北京 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 22.77 52,442.22 0.00 52,446.91 18.08 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中铁快
交易 经营
运股份 实际控制人 预付账
0.00 38.90 0.00 38.90 0.00 未结 性往
有限公 的附属企业 款
算 来
司
铁总服 交易 经营
实际控制人 预付账
务有限 0.00 0.45 0.00 0.45 0.00 未结 性往
的附属企业 款
公司 算 来
中国铁
交易 经营
路物资 实际控制人 预付账
0.00 0.22 0.00 0.22 0.00 未结 性往
股份有 的附属企业 款
算 来
限公司
中国铁
路信息 交易 经营
实际控制人 预付账
科技集 0.00 113.50 0.00 113.50 0.00 未结 性往
的附属企业 款
团有限 算 来
公司
中国铁
路财产 交易 经营
实际控制人 预付账
保险自 0.00 20.24 0.00 20.24 0.00 未结 性往
的附属企业 款
保有限 算 来
公司
中国铁
路太原 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 34.21 17.03 0.00 17.03 34.21 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路呼和 交易 经营
实际控制人 预付账
浩特局 335.20 4,853.92 0.00 4,911.20 277.92 未结 性往
的附属企业 款
集团有 算 来
限公司
中国铁
路沈阳 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 1,995.33 93,216.31 0.00 95,007.62 204.02 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路哈尔 交易 经营
实际控制人 预付账
滨局集 508.14 13,528.37 0.00 13,201.77 834.74 未结 性往
的附属企业 款
团有限 算 来
公司
中国铁
路上海 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 3,697.53 1,933.86 0.00 4,964.98 666.41 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路南昌 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 27.65 34,792.61 0.00 30,536.86 4,283.40 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路济南 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 151.96 38,732.40 0.00 37,613.15 1,271.21 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路郑州 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 251.87 8,301.52 0.00 8,465.46 87.93 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中铁集
装箱运 交易 经营
实际控制人 预付账
输有限 298.90 4,167.34 0.00 3,837.92 628.32 未结 性往
的附属企业 款
责任公 算 来
司
中国铁
路武汉 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 774.44 24,308.25 0.00 24,833.31 249.38 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路广州 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 1,394.69 18,654.95 0.00 17,679.95 2,369.69 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路南宁 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 546.18 6,216.23 0.00 6,357.42 404.99 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路成都 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 4,097.89 87,410.98 0.00 88,083.73 3,425.14 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路昆明 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 350.52 8,843.29 0.00 8,731.07 462.74 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路西安 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 331.78 21,508.88 0.00 21,775.82 64.84 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
路兰州 交易 经营
实际控制人 预付账
局集团 0.00 5,690.77 0.00 5,644.41 46.36 未结 性往
的附属企业 款
有限公 算 来
司
中国铁
交易 经营
路青藏 实际控制人 预付账
152.81 1,958.22 0.00 1,713.47 397.56 未结 性往
集团有 的附属企业 款
算 来
限公司
中国铁
路乌鲁 交易 经营
实际控制人 预付账
木齐局 594.08 15,635.84 0.00 15,707.48 522.44 未结 性往
的附属企业 款
集团有 算 来
限公司
小计 - - - 44,198.57 502,677.50 0.00 475,313.75 71,562.32 - -
非经
上市公司的子公司及
营性
其附属企业
往来
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
非经
其他关联方及其附属
营性
企业
往来
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
总计 - - - 44,198.57 502,677.50 0.00 475,313.75 71,562.32 - -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
企业负责人：于永利 主管会计工作的负责人：金波 会计机构负责人：刘英伟