深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年半年度
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2024 年期初占用 2024 年半年度 2024 年半年度偿 2024 年半年度期
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用累计发生金 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 占用资金的利息 还累计发生金额 末占用资金余额
额
控股股东、实际控制
不适用
人及其附属企业
小计 -
前控股股东、实际控
不适用
制人及其附属企业
小计 -
其他关联方及其附属
不适用
企业
小计 -
总计 -
上市公司核 2024 年半年 2024 年半 2024 年半年 2024 年半年
占用方与上市公司的 2024 年期初
其它关联资金往来 资金占用方名称 算的会计科 度占用累计 年度占用资 度偿还累计 度期末占用资 占用形成原因 占用性质
关联关系 占用资金余额
目 发生金额 金的利息 发生金额 金余额
购销与劳务活动/
中国南山开发（集团）股份有限公司 控股股东 应收账款 153.50 - - 16.13 137.37 经营性往来
租赁
合肥宝湾国际物流中心有限公司 同受最终控股方控制 应收账款 70.08 - - 70.08 - 购销与劳务活动 经营性往来
- 购销与劳务活动/
深圳市赤湾海科产业运营有限公司 同受最终控股方控制 应收账款 3.02 - - 3.02 - 经营性往来
租赁
江西新赤湾智慧物联科技有限公司 同受最终控股方控制 应收账款 5,747.63 1,153.67 - - 6,901.30 购销与劳务活动 经营性往来
江西赤湾东方物流有限公司 同受最终控股方控制 应收账款 - 19.91 - - 19.91 购销与劳务活动 经营性往来
安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司 同受最终控股方控制 应收账款 1,526.37 - - 1,334.93 191.44 购销与劳务活动 经营性往来
东方驿站物流科技（天津）有限公司 同受最终控股方控制 应收账款 0.30 - - 0.23 0.07 购销与劳务活动 经营性往来
赤晓企业有限公司 同受最终控股方控制 应收账款 1.00 - - - 1.00 购销与劳务活动 经营性往来
深圳市海越锦实业发展有限公司 同受最终控股方控制 应收账款 239.57 578.62 - - 818.19 购销与劳务活动 经营性往来
赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司 同受最终控股方控制 应收账款 323.71 - - 323.71 - 购销与劳务活动 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业 深圳赤晓工程建设有限公司 同受最终控股方控制 应收账款 - 41.97 - - 41.97 购销与劳务活动 经营性往来
中国南山开发（集团）股份有限公司 控股股东 其他应收款 1,438.94 - - 13.72 1,425.22 购销与劳务活动 经营性往来
深圳市赤湾商业发展有限公司 同受最终控股方控制 其他应收款 8.10 - - 8.10 - 购销与劳务活动 经营性往来
深圳市赤湾海科产业运营有限公司 同受最终控股方控制 其他应收款 12.23 4.93 - - 17.16 购销与劳务活动 经营性往来
合肥宝湾国际商业运营管理有限公司 同受最终控股方控制 其他应收款 - 172.93 - - 172.93 购销与劳务活动 经营性往来
购销与劳务活动/
上海南山房地产开发有限公司 同受最终控股方控制 其他应收款 25.31 - - - 25.31 经营性往来
租赁
合肥宝湾国际物流中心有限公司 同受最终控股方控制 其他应收款 0.01 0.34 - - 0.35 购销与劳务活动 经营性往来
赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司 同受最终控股方控制 其他应收款 - 0.50 - - 0.50 购销与劳务活动 经营性往来
赤湾东方智慧物联科技（德州）有限公司 同受最终控股方控制 预付账款 32.87 - - 6.53 26.34 购销与劳务活动 经营性往来
安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司 同受最终控股方控制 预付账款 32.37 - - 0.81 31.56 购销与劳务活动 经营性往来
赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司 同受最终控股方控制 预付账款 28.79 - - 15.82 12.97 购销与劳务活动 经营性往来
小 计 9,643.80 1,972.87 - 1,793.08 9,823.59
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年度
占用方与上市公司的 上市公司核算 2024 年期初占 2024 年半年度偿
其它关联资金往来 资金占用方名称 占用累计发生金 度占用资金的 期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 用资金余额 还累计发生金额
额 利息 额
雅致國際（香港）有限公司 全资子公司 其他应收款 36,780.40 0.01 - - 36,780.41 流动资金周转 非经营性往来
成都赤湾国际油气基地有限公司 全资子公司 其他应收款 0.13 0.09 - - 0.22 流动资金周转 非经营性往来
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司 全资子公司 其他应收款 13,448.08 3,859.63 - - 17,307.71 流动资金周转 非经营性往来
-
德阳南控科技产业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 15.61 808.77 2.15 - 826.53 流动资金周转 非经营性往来
深圳市南山房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 40,000.00 - - - 40,000.00 流动资金周转 非经营性往来
宝湾产城发展（深圳）有限公司 全资子公司 其他应收款 111,779.89 89.89 1,586.82 - 113,456.60 流动资金周转 非经营性往来
西安雅致集成建筑有限公司 全资子公司 其他应收款 3,032.40 - - 394.15 2,638.25 流动资金周转 非经营性往来
深圳市绿建实业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 22,544.19 - - - 22,544.19 流动资金周转 非经营性往来
华南建材（深圳）有限公司 全资子公司 其他应收款 3,777.63 - - - 3,777.63 流动资金周转 非经营性往来
深圳雅致集成房屋有限公司 全资子公司 其他应收款 46,365.42 - - 66.31 46,299.11 流动资金周转 非经营性往来
深圳宝湾国际物流有限公司 全资子公司 其他应收款 26,423.15 4.80 - - 26,427.95 流动资金周转 非经营性往来
上海南茂实业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 20,021.62 - 277.03 20,298.65 - 流动资金周转 非经营性往来
重庆南山国际汽车港发展有限公司 全资子公司 其他应收款 94,458.33 62.02 1,547.71 - 96,068.06 流动资金周转 非经营性往来
宝湾物流控股有限公司 控股子公司 其他应收款 1.02 - - - 1.02 流动资金周转 非经营性往来
成都弘润辉置业有限公司 全资子公司 其他应收款 58,262.66 - 870.76 1,120.66 58,012.76 流动资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其 东莞市维兴实业有限公司 全资子公司 其他应收款 24,024.20 - 191.40 24,200.20 15.40 流动资金周转 非经营性往来
附属企业 深圳市中晖维宏实业有限公司 全资子公司 其他应收款 46,679.58 - 839.53 1,477.58 46,041.53 流动资金周转 非经营性往来
上海策湾文化发展有限责任公司 控股子公司 其他应收款 1.55 - - 1.55 - 流动资金周转 非经营性往来
上海南祺实业发展有限公司 控股子公司 其他应收款 154,263.35 - 1,258.40 155,521.75 - 流动资金周转 非经营性往来
上海南闰实业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 - 177,250.00 1,591.19 - 178,841.19 流动资金周转 非经营性往来
深圳市赤湾物业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.01 - - 0.01 流动资金周转 非经营性往来
深圳市南控智汇产业服务有限公司 全资子公司 其他应收款 4,321.30 5.36 89.21 - 4,415.87 流动资金周转 非经营性往来
四川成都宇荟宸置业有限公司 全资子公司 其他应收款 64,082.60 - 979.14 1,446.32 63,615.42 流动资金周转 非经营性往来
江苏宝湾智慧供应链管理有限公司 控股子公司 其他应收款 - 1.53 - - 1.53 流动资金周转 非经营性往来
四川西部南山实业有限公司 全资子公司 其他应收款 - 19,943.54 75.28 - 20,018.82 流动资金周转 非经营性往来
深圳市海城锦实业发展有限公司 控股子公司 应收账款 3.00 - - 3.00 - 购销与劳务活动 经营性往来
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司 全资子公司 应收账款 7.30 - - 6.40 0.90 购销与劳务活动 经营性往来
江苏宝湾智慧供应链管理有限公司 全资子公司 应收账款 1.53 - - 1.53 - 购销与劳务活动 经营性往来
宝湾产城发展（深圳）有限公司 全资子公司 应收账款 26.88 - - 26.56 0.32 购销与劳务活动 经营性往来
安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司 控股子公司 应收账款 114.39 - - 1.29 113.10 购销与劳务活动 经营性往来
武汉雅致集成房屋有限公司 全资子公司 应收账款 0.68 - - - 0.68 购销与劳务活动 经营性往来
宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司 控股子公司 应收账款 5.24 - - 5.24 - 购销与劳务活动 经营性往来
小计 770,442.13 202,025.65 9,308.62 204,571.19 777,205.21
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年度
占用方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初占
其它关联资金往来 资金占用方名称 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 用资金余额
金额 息 金额 余额
关联自然人及其控制的法人 不适用
支持子公司之联营企业经
深圳市赤湾房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 11.35 - - 11.35 - 经营性往来
营而提供的资金
支持子公司之联营企业
宁波万莫置业有限公司 联营企业子公司 其他应收款 16,957.06 - - 4,655.00 12,302.06 非经营性往来
子公司经营而提供的资金
支持子公司之联营企业经
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 9,008.40 - - - 9,008.40 非经营性往来
营而提供的资金
支持子公司之合营企业经
武汉南山华中投资发展有限公司 合营企业 其他应收款 33,150.00 - - - 33,150.00 非经营性往来
营而提供的资金
苏州美赛房地产有限公司 联营公司 其他应收款 20.16 - - 20.16 - 提供劳务 经营性往来
支持子公司之联营企业经
南通世茂翊信房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 1,530.15 - - - 1,530.15 非经营性往来
营而提供的资金
支持子公司之合营企业经
无锡三奚置业有限公司 合营企业 其他应收款 5,092.90 1,020.00 - - 6,112.90 非经营性往来
营而提供的资金
支持子公司之合营企业经
武汉山恒建设发展有限公司 联营公司 其他应收款 1,859.50 203.00 - - 2,062.50 非经营性往来
营而提供的资金
支持子公司之联营企业子
武汉合跃建设发展有限公司 联营企业子公司 其他应收款 245,413.09 - - - 245,413.09 非经营性往来
公司经营而提供的资金
其他关联方及其附属企业
苏州悦贵房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 160.33 - - - 160.33 提供劳务 经营性往来
苏州相茂置业有限公司 联营企业 其他应收款 304.98 - - - 304.98 提供劳务 经营性往来
支持子公司之合营企业
福建光洋投资发展有限公司 合营企业子公司 其他应收款 5,508.00 - - - 5,508.00 非经营性往来
子公司经营而提供的资金
大别山毕昇康养（英山）有限责任 支持子公司之联营企业
联营企业 其他应收款 107.66 - - - 107.66 非经营性往来
公司 经营而提供的资金
支持子公司之联营企业
云泉居置业英山有限公司 联营企业子公司 其他应收款 33.50 - - - 33.50 经营性往来
子公司经营而提供的资金
福建南山纵横投资发展有限公司 合营企业 其他应收款 8,765.17 - - - 8,765.17 股利 非经营性往来
支持子公司之联营企业经
苏州悦贵房地产开发有限公司 联营企业 其他流动资产 19,429.14 6,000.00 - - 25,429.14 非经营性往来
营而提供的资金
支持子公司之联营企业经
苏州相茂置业有限公司 联营企业 其他流动资产 16,631.25 - 324.48 540.00 16,415.73 非经营性往来
营而提供的资金
支持子公司之联营企业经
南通世茂翊信房地产开发有限公司 联营公司 其他流动资产 9,892.83 - - - 9,892.83 非经营性往来
营而提供的资金
深圳市赤湾房地产开发有限公司 联营企业 应收账款 357.27 - - 357.27 - 提供服务 经营性往来
武汉市沁园饮料有限公司 联营企业子公司 应收账款 858.66 - - - 858.66 提供服务 经营性往来
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年度
占用方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初占 2024 年半年度期
其它关联资金往来 资金占用方名称 占用累计发生 度占用资金的 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 用资金余额 末占用资金余额
金额 利息 金额
小 计 375,091.40 7,223.00 324.48 5,583.78 377,055.10
总 计 1,155,177.33 211,221.52 9,633.10 211,948.05 1,164,083.90
此表已于 2024 年 8 月 29 日获以下人士批准：
法定代表人：杨国林 主管会计工作的负责人：兰健锋 会计机构负责人：胡永涛
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