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公司公告

汉缆股份:关于为子公司担保的公告2024-07-26  

证券代码:002498             证券简称:汉缆股份          公告编号:2024-021


                           青岛汉缆股份有限公司

                       关于为子公司提供担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    1、为满足青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)子公司日常经营活动
的需要,根据公司目前对子公司的担保情况以及公司 2024 年的生产经营情况,
公司拟为焦作汉河电缆有限公司(以下简称“焦作电缆”)、修武汉河电缆有限公
司(以下简称“修武电缆”)、青岛杜科新材料有限公司(以下简称“杜科新材料”)
提供合计不超过 73,150 万元人民币的担保。

    2024 年 7 月 25 日,公司第六届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关
于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为全资
子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为控股子公司青岛杜
科新材料有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司焦作电缆的新增融
资提供不超过人民币 59,000 万元的担保;同意公司为全资子公司修武电缆的新
增融资提供不超过人民币 12,150 万元的担保;同意公司为控股子公司杜科新材
料的新增融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保;同意授权董事长在上述额度
内与银行签订具体的担保协议。

    2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履
行信息披露义务。

    3、上述担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    1、焦作电缆

    企业名称       焦作汉河电缆有限公司

    住    所       河南省焦作市山阳区建设东路 228 号

   法定代表人      董坚
   注册资本       31,000 万元

   实收资本       31,000 万元

   公司类型       有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
                  电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。电线电缆相关技术
   经营范围
                  服务;销售电工器材、五金工具、机械设备及配件。

    公司持有焦作电缆 100%的股权。
    截止 2023 年 12 月 31 日,焦作电缆的总资产为 145,450 万元,总负债为
72,083 万元,净资产为 73,367 万元,2023 年度实现营业收入为 234,016 万元,
净利润为 9,608 万元。(以上数据已经审计)
    截止 2024 年 5 月 31 日,焦作电缆的总资产为 157,745 万元,总负债为
78,459 万元,净资产为 79,286 万元,2024 年 1-5 月实现营业收入为 106,180 万
元,净利润为 4,239 万元。(以上数据未经审计)
    经查询,焦作电缆不是失信被执行人。

    2、修武电缆

   企业名称       修武汉河电缆有限公司

   住    所       修武县万方工业区金源路

  法定代表人      董坚

   注册资本       10,000 万元

   实收资本       10,000 万元

   公司类型       有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

                  生产制造电工圆铝杆、铝合金圆铝杆及相关材料、架空绞线;经销电线
   经营范围
                  电缆及相关材料。


    公司持有修武电缆 100%的股权。

    截止 2023 年 12 月 31 日,修武电缆的总资产为 40,712 万元,总负债为
20,466 万元,净资产为 20,247 万元,2023 年度实现营业收入为 84,657 万元,
净利润为 3,300 万元。(以上数据已经审计)

    截止 2024 年 5 月 31 日,修武电缆的总资产为 49,296 万元,总负债为 27,047
万元,净资产为 22,249 万元,2024 年 1-5 月实现营业收入为 31,449 万元,净
利润为 1,056 万元。(以上数据未经审计)。
    经查询,修武电缆不是失信被执行人。

    3、杜科新材料

   企业名称     青岛杜科新材料有限公司

   住    所     山东省青岛市崂山区九水东路 628 号

  法定代表人    孙克征

   注册资本     10,000 万元

   实收资本     5,000 万元

   公司类型     其他有限责任公司

                一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电池零配件生产;
                电池零配件销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨烯
   经营范围
                材料销售;新材料技术研发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,
                凭营业执照依法自主开展经营活动)
    公司持有杜科新材料 55%的股权。
    截止 2023 年 12 月 31 日,杜科新材料的总资产为 3,827 万元,总负债为 735
万元,净资产为 3,092 万元,2023 年度实现营业收入为 57 万元,净利润为-989
万元。(以上数据已经审计)
    截止 2024 年 5 月 31 日,杜科新材料的总资产为 3,244 万元,总负债为 427
万元,净资产为 2,817 万元,2024 年 1-5 月实现营业收入为 64 万元,净利润为
-274 万元。(以上数据未经审计)
    经查询,杜科新材料不是失信被执行人。

    本次担保是基于杜科新材料主营业务发展的需要,符合公司及杜科新材料
的整体利益。被担保人为公司控股子公司,经营成果和资信状况良好,公司能
够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管,公司承担
的担保风险总体可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。杜
科新材料的其他股东,未参与该公司的日常经营,因此未提供同比例担保。

    三、本次担保的主要内容

    1、本次担保方式:连带责任担保

    2、授权担保期限:依后续签署的担保合同确定

    3、公司本次担保额度
                 被担保人                       担保额度(万元)

                 焦作电缆                                           59,000

                 修武电缆                                           12,150

             杜科新材料                                               2,000

                  合 计                                             73,150


    4、本次担保的相关授权

    本次担保的相关议案经公司第六届董事会第十三次会议审议并通过,在以
上额度内发生的具体担保事项,授权如下:

    授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协
议,不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

    四、董事会意见

    公司董事会认为:为满足子公司的经营发展需要,焦作电缆、修武电缆、
杜科新材料拟获得银行综合授信,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,
符合公司整体利益的需求,同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截至本公告发布之日,公司及其控股子公司对外担保总额为 62,550 万元
(均为公司对子公司担保),担保余额为 41,212 万元,本次提供担保后,公司及
其控股子公司的累积对外担保总额为 135,700 万元,占公司 2023 年度经审计净
资产的 17.67%。

    2、截止本公告发布之日,公司无对外逾期担保。

    六、备查文件:

    公司第六届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                                   青岛汉缆股份有限公司

                                                           董事会

                                                        2024 年 7 月 25 日