星帅尔:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还并继续进行现金管理的进展公告2024-09-26
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2024-094
债券代码:127087 债券简称:星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届
董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前
提下,使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保
本型投资产品,在上述额度内可循环使用,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效,具
体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2023-084)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的情况
公司与杭州银行股份有限公司江城支行签订了《杭州银行“添利宝”结构性存款(挂钩汇
率B款)协议》,使用暂时闲置募集资金14,000万元购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产
品,产品起息日为2024年6月21日,到期日为2024年9月21日。具体内容详见公司2024年6月22
日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2024-063)
截至本公告日,公司已将上述 14,000 万元本金及 91.7479 万元理财收益全部归还并转入
募集资金专用账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管
理,具体情况如下:
1、产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
2、签约银行:杭州银行股份有限公司
3、产品类型:保本浮动收益型存款产品
4、购买金额:人民币14,000万元
5、产品期限:27天
6、起息日:2024年09月25日
7、到期日:2024年10月22日
8、预期年化收益率:1.25%-2.60%
9、挂钩标的:欧元兑美元即期汇率
10、资金来源:闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系
三、投资风险及风险控制
公司本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为保本浮动收益型存款产品,属于低
风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影
响。为防范投资风险,公司将采取以下措施:
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因
素,将及时采取相应措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品
收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
2、公司内审部负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,采用定期和
不定期检查相结合的方式,对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督,及时向董事会审计
委员会报告审计结果;
3、独立董事、监事会、保荐人有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与
检查;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行的现金管理,是根据公司经营发展和财务状况、
在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,
有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司主营业务
的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得
一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
金额 到期日/赎回 是否到期 理财收益
序号 受托方 产品名称 起息日
(万元) 日 /赎回 (含税)
杭州银行 杭州银行“添
2024 年 5 月 2024 年 6 月
1 股份有限 利宝”结构性 10,000 是 18.6986 万元
10 日 18 日
公司 存款产品
杭州银行 杭州银行“添
2024 年 5 月 2024 年 6 月
2 股份有限 利宝”结构性 5,000 是 8.1506 万元
15 日 18 日
公司 存款产品
杭州银行 杭州银行“添
2024 年 06 月 2024 年 09 月
3 股份有限 利宝”结构性 7,500 是 49.1507 万元
05 日 05 日
公司 存款产品
杭州银行 杭州银行“添
2024 年 06 月 2024 年 09 月
4 股份有限 利宝”结构性 14,000 是 91.7479 万元
21 日 21 日
公司 存款产品
杭州银行 杭州银行“添
2024 年 9 月 9 2024 年 10 月
5 股份有限 利宝”结构性 8,500 否 /
日 22 日
公司 存款产品
杭州银行 杭州银行“添
2024 年 09 月 2024 年 10 月
6 股份有限 利宝”结构性 14,000 否 /
25 日 22 日
公司 存款产品
六、备查文件
1、《杭州银行“添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B 款)协议》;
2、杭州银行股份有限公司江城支行业务回单。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日