博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 编制单位:博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 占用方与上 2024 年期初 2024 年 1-6 月份 2024 年度占用 2024 年 6 月 30 日 非经营性资金占 上市公司核算 2024 年 1-6 月偿 占用形成 资金占用方名称 市公司的关 占用资金余 占用累计发生金 资金的利息(如 期末占用资金余 占用性质 用 的会计科目 还累计发生金额 原因 联关系 额 额(不含利息) 有) 额 控股股东、实际控 制人及附属企业 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他关联方及附 属企业 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 总计 - - - - 往来方与上 2024 年期初 2024 年 1-6 月份 2024 年 1-6 月份 2024 年 1-6 月份 2024 年 6 月 30 日 往来性质(经 其它关联资金往 上市公司核算 往来形成 资金往来方名称 市公司的关 往来资金余 往来累计发生金 往来资金的利 偿还累计发生金 年期末往来资金 营性往来、非 来 的会计科目 原因 联关系 额 额(不含利息) 息(如有) 额 余额 经营性往来) 控股股东、实际控 制人及附属企业 上市公司的子公 苏州东胜兴业科 非经营性往 子公司 其他应收款 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 资金往来 司及其附属企业 学仪器有限公司 来 上市公司的子公 长沙三济生物科 非经营性往 子公司 其他应收款 35,075,995.09 1,000,000.00 585,203.41 16,760,000.00 19,901, 198.50 资金往来 司及其附属企业 技有限公司 来 上市公司的子公 晶能生物技术(上 非经营性往 子公司 其他应收款 35,334, 115.90 4,270,000.00 853,207.48 286,649.25 40, 170,674.13 资金往来 司及其附属企业 海)有限公司 来 上市公司的子公 上海新开源精准 非经营性往 子公司 其他应收款 501,417.84 6,500,000.00 52,028.38 0.00 7,053,446.22 资金往来 司及其附属企业 医疗有限公司 来 上市公司的子公 新开源医疗香港 非经营性往 子公司 其他应收款 7,641,955.71 0.00 0.00 0.00 7,641,955.71 资金往来 司及其附属企业 有限公司 来 北京新开源精准 上市公司的子公 非经营性往 医疗科技有限公 子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金往来 司及其附属企业 来 司 新开源(焦作)高 上市公司的子公 非经营性往 分子材料有限公 子公司 其他应收款 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 资金往来 司及其附属企业 来 司 郑州新开源精准 上市公司的子公 非经营性往 医疗科技有限公 子公司 其他应收款 687,222. 11 0.00 13,307.22 480,000.00 220,529.33 资金往来 司及其附属企业 来 司 其他关联人及其 上海善准医疗科 其他关联方 应收账款 397,450.00 165,500.00 0.00 265,690.00 297,260.00 销售业务 经营性往来 附属企业 技有限公司 总计 - - - 85,079, 162.65 11,935,500.00 1,503,746.49 17,983,345.25 80,535,063.89 - 法定代表人:张军政 主管会计工作负责人: 刘爱民 会计机构负责人:李春平