证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-033
安徽恒源煤电股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：均为本金保障型券商收益凭证
本次投资理财金额：25000 万元，其中华泰证券聚益第 24005
号（工业硅期货）收益凭证 5000 万、海通证券收益凭证博盈
系列原油鲨鱼鳍看涨第 146 号 5000 万、银河证券“银河金鼎”
收益凭证 4731 期 5000 万、国元证券【元鼎尊享定制 578 期】
固定收益凭证 5000 万、长江证券收益凭证-金享 25 号 5000 万
投资理财产品名称：华泰证券聚益第 24005 号（工业硅期货）
收益凭证、海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第 146
号、银河证券“银河金鼎”收益凭证 4731 期、国元证券【元
鼎尊享定制 578 期】固定收益凭证、长江证券收益凭证-金享
25 号
投资理财期限：华泰证券聚益第 24005 号（工业硅期货）收益
凭证投资期限 98 天、海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍
看涨第 146 号投资期限 182 天、银河证券“银河金鼎”收益凭
证 4731 期投资期限 148 天、国元证券【元鼎尊享定制 578 期】
固定收益凭证投资期限 186 天、长江证券收益凭证-金享 25 号
投资期限 182 天
履行的审议程序：公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的
议案》，同意使用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购
买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低
风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内
有效。
一、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的
收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资方式
公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品。
（四）投资理财产品的基本情况
序 产品发 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益 产品期 收益 起息日 到期日 是否构
号 行人名 类型 （万 收益率 金额（万 限 类型 成关联
称 元） 元） 交易
华泰证券聚
华泰证 2024 年 2024 年 12
券商 益第24005 本金
券股份 1.6%+浮
理财 号（工业硅 5000 —— 98天 保障 8 月 30 月5日
1 否
有限公 动收益
产品 期货）收益 型
司 日
凭证
海通证券收 2024 年 2025 年 2
海通证 8 月 30 月 28 日
券商 益凭证博盈 本 金
券股份 1.95%+浮 日
2 理财 系列原油鲨 5000 —— 182天 保 障 否
有限公 产品 动收益 型
鱼鳍看涨第
司
146号
中国银 银河证券 2024 年 2025 年 1
券商 本 金 8 月 30 月 24 日
河证券 “银河金 2%+浮动
3 理财 5000 —— 148天 保 障 日 否
股份有 产品 鼎”收益凭 收益 型
限公司 证4731期
国元证券 2024 年 2025 年 3
国元证 8 月 29 月3日
券商 【元鼎尊享 本 金
券股份 日
4 理财 定制578期】 5000 2.5% 52.23 186天 保 障 否
有限公 产品 型
固定收益凭
司
证
长江证 2024年9 2025年3
券商 长江证券收 本金
券股份 1.7%+浮 月2日 月3日
5 理财 益凭证-金 5000 —— 182天 保障 否
有限公 动收益
产品 享25号 型
司
二、投资理财的审议程序
公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超
过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券
交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审
议通过后 12 个月内有效。
三、风险控制分析
公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议
的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，
严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收
益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
四、对公司的影响
（一）对公司的影响
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 684,801.86 万元，本
次投资理财金额为 25,000 万元，公司于 2024 年 8 月 29 日和 8 月 30
日分别购买五笔券商收益凭证，金额各 5000 万元，占 2023 年末货币
资金的 3.65%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风
险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金
的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品
不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负
债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允
价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。
五、截至本公告日，公司使用自有资金投资理财的情况
单位：万元
序 实际投入金 实际收回本 尚未收回
理财产品名称 实际收益
号 额 金 本金金额
1 华泰证券聚益第
24005 号（工业硅期 5000 —— —— 5000
货）收益凭证
2 海通证券收益凭证 5000 —— —— 5000
博盈系列原油鲨鱼
鳍看涨第 146 号
3 银河证券“银河金
鼎”收益凭证 4731 5000 —— —— 5000
期
4 国元证券【元鼎尊享
定制 578 期】固定收 5000 —— —— 5000
益凭证
5 长江证券收益凭证-
5000 —— —— 5000
金享 25 号
合计 25000 —— —— 25000
最近12个月内单日最高投入金额 20000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
1.59
（%）
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%） ——
目前已使用的理财额度 25000
尚未使用的理财额度 101000
总理财额度 126000
备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2023 年度经审计财务报告数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
2024 年 9 月 3 日