证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-034
安徽恒源煤电股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：均为本金保障型券商收益凭证
本次投资理财金额：30000 万元，其中华安证券财智金鳍 123
号收益凭证 5000 万、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证
5000 万、申万宏源证券金樽 3155 期固定收益凭证 1500 万、
申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证 3500 万、申万宏源证
券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168 期收益凭证 5000
万、国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号收益凭证 5000 万、
银河证券金鼎收益凭证 4765 期 5000 万
投资理财产品名称： 华安证券财智金鳍 123 号收益凭证、海
通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证、申万宏源证券金樽 3155
期固定收益凭证、申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证、
申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168 期收益
凭证、国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号收益凭证、银河证
券金鼎收益凭证 4765 期
投资理财期限：华安证券财智金鳍 123 号收益凭证投资期限
182 天、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证投资期限 182
天、申万宏源证券金樽 3155 期固定收益凭证投资期限 90 天、
申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证投资期限 187 天、申
万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168 期收益凭
证投资期限 34 天、国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号收益
凭证投资期限 179 天、银河证券金鼎收益凭证 4765 期投资期
限 119 天
履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使
用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风
险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定
型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。
一、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股
东的利益。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资方式
公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品。
（四）投资理财产品的基本情况
序 产品发 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益 产品期 收益 起息日 到期日 是否构
号 行人名 类型 （万 收益率 金额（万 限 类型 成关联
称 元） 元） 交易
华安证 2024 年 2025 年 3
券商 华安证券财 本金
券股份 2%+浮动
1 理财 智金鳍123 5000 —— 182天 保障 9 月 24 月 24 日 否
有限公 收益
产品 号收益凭证 型
司 日
海通证 2024 年 2025 年 3
券商 海通证券博 本 金 9 月 25 月 26 日
券股份 1.96%+浮
2 理财 盈黄金鲨鱼 5000 —— 182天 保 障 日 否
有限公 产品 动收益 型
鳍看跌
司
申万宏 券商 本 金 2024 年 2024 年 12 否
理财 申万宏源证 保 障 9 月 26 月 24 日
源证券
3 产品 券金樽3155 1500 2.1% 7.77 90天 型 日
有限公
期
司
申万宏 券商 本 金 2024 年 2025 年 3 否
申万宏源证
源证券 理财 保 障 9 月 26 月 31 日
4 券金樽3156 3500 2.15% 38.55 187天
有限公 产品 型 日
司 期
申万宏 券商 申万宏源证 本 金 2024 年 2024 年 10 否
源证券 理财 保 障 9 月 26 月 29 日
券龙鼎国债
有限公 产品 2.75%+浮 型 日
5 司 嘉盈新客专 5000 —— 34天
动收益
享（上市公
司）168期
国泰君 券商 国泰君安证 本 金 2024 年 2025 年 3 否
安证券 理财 保 障 9 月 27 月 25 日
券睿博系列 2%+浮动
6 股份有 产品 5000 —— 179天 型 日
限公司 尧睿24116 收益
号
中国银 2024 年 2025 年 1
券商 银河证券金 本 金 9 月 27 月 23 日
河证券 2%+浮动
7 理财 鼎收益凭证 5000 —— 119天 保 障 日 否
股份有 产品 收益 型
4765期
限公司
二、投资理财的审议程序
公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超
过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券
交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审
议通过后 12 个月内有效。
三、风险控制分析
公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议
的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，
严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收
益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
四、对公司的影响
（一）对公司的影响
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 684,801.86 万元，本
次投资理财金额为 30000 万元，公司于 2024 年 9 月 23 日、9 月 24
日、 月 25 日和 9 月 26 日共购买 7 笔券商收益凭证，金额分别为 5000
万元、5000 万元、10000 万元、10000 万元，占 2023 年末货币资金
的 4.38%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的
情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使
用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负
债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允
价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。
五、截至本公告日，公司使用自有资金投资理财的情况
单位：万元
序 实际投入金 实际收回本 尚未收回
理财产品名称 实际收益
号 额 金 本金金额
1 华泰证券聚益第
24005 号（工业硅期 5000 —— —— 5000
货）收益凭证
2 海通证券收益凭证
博盈系列原油鲨鱼 5000 —— —— 5000
鳍看涨第 146 号
3 银河证券“银河金
鼎”收益凭证 4731 5000 —— —— 5000
期
4 国元证券【元鼎尊享
定制 578 期】固定收 5000 —— —— 5000
益凭证
5 长江证券收益凭证-
5000 —— —— 5000
金享 25 号
6 华安证券财智金鳍
5000 —— —— 5000
123 号收益凭证
7 海通证券博盈黄金
5000 —— —— 5000
鲨鱼鳍看跌
8 申万宏源证券金樽
1500 —— —— 1500
3155 期
9 申万宏源证券金樽
3500 —— —— 3500
3156 期
10 申万宏源证券龙鼎
国债嘉盈新客专享 5000 —— —— 5000
（上市公司）168 期
11 国泰君安证券睿博 5000 5000
—— ——
系列尧睿 24116 号
12 银河证券金鼎收益 5000 5000
—— ——
凭证 4765 期
合计 55000 —— —— 55000
最近12个月内单日最高投入金额 20000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
1.59
（%）
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%） ——
目前已使用的理财额度 55000
尚未使用的理财额度 71000
总理财额度 126000
备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2023 年度经审计财务报告数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
2024 年 9 月 28 日