证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-044
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，
迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董
事会就 2024 年半年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况
作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意迈威
（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3859 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）99,900,000 股，
发行价格为每股人民币 34.80 元，募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，
扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币 173,087,827.60 元后，实际募集
资金净额为人民币 3,303,432,172.40 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全
部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的
资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61474717_B01 号
《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集
资金专项账户内。
（二）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
第1页
项目 金额
募集资金总额 3,476,520,000.00
减：相关发行费用 173,087,827.60
募集资金净额 3,303,432,172.40
减：募集资金累计使用额 1,685,134,178.13
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,750,514.16
募投项目支出金额 1,413,383,663.97
减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 877,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 73,800,819.07
截至 2024 年 6 月 30 日应结余募集资金余额 815,098,813.34
截至 2024 年 6 月 30 日实际结余募集资金余额 815,176,101.26
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 77,287.92 元。系公司以自有资金支付的
发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募
集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司上海朗润迈威生
物医药科技有限公司已于 2021 年 12 月与保荐机构海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了
《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 1
月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物
科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述募集资金三方/
四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
第2页
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管
协议的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议，
且授权公司管理层办理此次募集资金专用账户变更并重新签订三方监管协议相
关事宜。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证
券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见，详细情况参见公司已于
2023 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威生
物关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》（公告编
号：2023-051）。
公司分别于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，于 2024 年 4 月 29 日
召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资计划和投资金
额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》，同
意公司调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体
及授权开立募集资金专户，公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具
了明确同意的核查意见。新增募投项目实施主体公司江苏泰康生物医药有限公
司和江苏迈威康新药研发有限公司在中信银行股份有限公司上海吴中路支行、
招商银行股份有限公司上海荣科路支行分别开立了募集资金专户，并分别与公
司、保荐机构海通证券股份有限公司及新增存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已于 2024 年 5 月 21 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集
资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：
2024-051）。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序
银行名称 账户名称 银行账户 币种 余额 备注
号
上海银行股份 迈威（上海）生
1 有限公司浦东 物科技股份有限 03004818104 人民币 64,943.58
科技支行 公司
2 上海浦东发展 迈威（上海）生 98860078801 人民币 - 2024 年
第3页
序
银行名称 账户名称 银行账户 币种 余额 备注
号
银 行 股 份 有 限 物 科 技 股 份 有 限 800001902 2 月已销
公司虹桥支行 公司 户
上海浦东发展 迈威（上海）生 2024 年
98860078801
3 银行股份有限 物科技股份有限 人民币 - 2 月已销
600001903
公司虹桥支行 公司 户
上海浦东发展 上海朗润迈威生
98860078801
4 银行股份有限 物医药科技有限 人民币 380,595,668.78
100001918
公司虹桥支行 公司
招商银行股份 迈威（上海）生
12193689051
5 有限公司上海 物科技股份有限 人民币 315,500,995.61
0050
荣科路支行 公司
中信银行股份
江 苏 泰 康 生 物 医 81102010132
6 有限公司上海 人民币 106,584,795.23
药有限公司 01770065
吴中路支行
招商银行股份
江 苏 泰 康 生 物 医 12194571541
7 有限公司上海 人民币 7,913,341.54
药有限公司 0010
荣科路支行
招商银行股份
江 苏 迈 威 康 新 药 52390168411
8 有限公司上海 人民币 4,516,356.52
研发有限公司 0018
荣科路支行
注：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见“附表 1：2024 年半年
度募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的情况。
（三）用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置募
集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 1 月 27 日，公司已将
第4页
上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，
并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详细情况参见公
司于 2024 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。
2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 130,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临
时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。详细情况参见公司于 2024 年 1 月 31 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司临时补充流动资金尚未偿还的余额为人民币
87,700.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 1 月 19 日分别召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币 19 亿元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大
额存单、协定存款等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发
表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于 2023
年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
公司于 2024 年 1 月 18 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币 16 亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、
协定存款等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
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及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确
的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于 2024 年 1 月 19
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
487,180,464.01 元，具体情况如下：
单位：人民币元
银行 存款 年化
银行名称 账户名称 产品名称 金额 到期日
账号 方式 利率
中信银行股
81102010
份有限公司 江苏泰康生物 活期 1.15
13201770 协定存款 106,584,795.23 2025.3.21
上海吴中路 医药有限公司 065 存款 %
支行
上海浦东发
上海朗润迈威 98860078
展银行股份 定制化活 活期 1.15
生物医药科技 80110000 380,595,668.78 2025.4.27
有限公司虹 1918 期存款 存款 %
有限公司
桥支行
注：上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户
余额中。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续
以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实
施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，后续定期从
募集资金专项账户等额划转款项至公司自筹资金账户。具体情况详见公司于
2022 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编
第6页
号：2022-044）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司发展战略，为合理、高效使用募集资金，公司分别于 2024 年 4 月
8 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会独
立董事专门会议第一次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，
审议通过了《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项
目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》，同意公司调整募投项目投资计
划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户，
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。本次变
更主要为调整“年产 1,000kg 抗体产业化建设项目”的具体建设内容和投资金额，
调整“抗体药物研发项目”子项目内容和投资金额、新增“抗体药物中试产业
化项目 1 期”为募投项目并新增募投项目实施主体。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项
目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的公告》（公告编号：2024-
019）及 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《迈
威生物 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。
截至 2024 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集
资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日
第7页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 3,476,520,000.00 本年度投入募集资金总额 201,407,891.81
变更用途的募集资金总额（注） 620,000,000.00
已累计投入募集资金总额 1,685,134,178.13
变更用途的募集资金总额比例 17.83%
本 是
项目
已变更 截至期 年 否
项目达 可行
项目， 截至期末累计投 末投入 度 达
到预定 性是
承诺投 含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度 实 到
调整后投资总额 本年度投入金额 可使用 否发
资项目 变更 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额(3) （%） 现 预
状态日 生重
（如 ＝(2)-(1) (4)＝ 的 计
期 大变
有） (2)/(1) 效 效
化
益 益
年产
1,000kg 不 不
部分转
抗体产 是 1,200,000,000.00 580,000,000.00 580,000,000.00 39,240,780.31 250,809,744.97 -329,190,255.03 43.24 适 适 否
固
业化建 用 用
设项目
抗体药
物中试 2026 不 不
产业化 是 - 420,000,000.00 420,000,000.00 33,434,360.78 33,434,360.78 -386,565,639.22 7.96 年 12 适 适 否
项目 1 月 用 用
期
抗体药 不 不
物研发 是 1,000,000,000.00 1,523,432,172.40 1,523,432,172.40 128,732,750.72 620,890,072.38 -902,542,100.02 40.76 不适用 适 适 否
项目 用 用
不 不
补充流
/ 780,000,000.00 780,000,000.00 780,000,000.00 - 780,000,000.00 - 100.00 适 适
不适用 否
动资金
用 用
合计 / 2,980,000,000.00 3,303,432,172.40 3,303,432,172.40 201,407,891.81 1,685,134,178.13 -1,618,297,994.27 51.01 / / / /
抗体药物研发项目：拟暂停对子项目 9MW3311、6MW3411 的投入。新冠病毒作为高突变性 RNA 病毒，处于持续
变异和竞争迭代状态，而 9MW3311 对变异病毒有效率不足，经审慎考量，拟暂停对该品种临床试验研究的投入，
未达到计划进度原因 并保持 9MW3311 中和抗体应对敏感的流行突变株处于应急启动状态；6MW3411 可能具有潜在安全性风险，同时
在临床前研究期间，针对相关靶点的 CAR-NK 技术的日趋成熟对该品种冲击较大，继续开发的价值受限，拟暂停
对该品种后续研发的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。
注：不含使用超募资金 32,343.22 万元投资于“抗体药物研发项目”的金额
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司 单位：人民币元
变更
截至期末 后的
投资进度 项目
项目达到
变更后项目拟投 截至期末实际 (％) 是否达 可行
预定可使 本期实现
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 本期实际投入金额 累计投入金额 到预计 性是
用状态日 的效益
⑴ (2) (3)=(2)/(1 效益 否发
期
生重
) 大变
化
年产 1,000kg 抗体产业化建设 年产 1,000kg 抗体
580,000,000.00 39,240,780.31 250,809,744.97 43.24 部分转固 不适用 不适用 否
项目 产业化建设项目
年产 1,000kg 抗体 2026 年
抗体药物中试产业化项目 1 期 420,000,000.00 33,434,360.78 33,434,360.78 7.96 不适用 不适用 否
产业化建设项目 12 月
年产 1,000kg 抗体
抗体药物研发项目 产业化建设项目 1,523,432,172.40 128,732,750.72 620,890,072.38 40.76 不适用 不适用 不适用 否
抗体药物研发项目
合计 / 2,523,432,172.40 201,407,891.81 905,134,178.13 35.87 / / / /
变更原因：公司预计 2024 至 2025 年将有多款 ADC 品种处于临床研究阶段，原募投项目拟建成的生产设施或无法满足日益增长的
ADC 药物产能需求和严格的生产标准要求，为满足上述在研药物上市需求，公司需要建立覆盖 ADC 药物早期开发、临床前开发及
中试生产在内的完整的 ADC 药物产业链配套，同时需要尽快具备大规模商业化生产条件，以满足公司 ADC 产品的产业化需求并抢
占市场发展先机。公司“抗体药物中试产业化项目 1 期”目前已实现商业化规模的 III 期临床样品的生产，其建成后更将大幅提升公
变更原因、决策程序及信息 司的 ADC 药物研发与产业化能力，同时也将满足迈利舒后续增长的市场需求和迈卫健上市后的市场供应需求。同时年产 1,000kg
披露情况说明(分具体项目) 抗体产业化建设项目经公司经测算，通过工艺升级改造及实际运营管理，实际建设 12,000L 哺乳动物细胞培养生产线即已实现年产
1,000kg 抗体药物产能目标，综合以上考虑，公司决定将“年产 1,000kg 抗体产业化建设项目”募集资金投入金额调减 62,000.00 万
元，并将其中 42,000.00 万元用于新增募投项目“抗体药物中试产业化项目 1 期”。
9MW2921 注射液于 2023 年 7 月正式获得国家药品监督管理局批准针对晚期恶性实体瘤患者开展临床试验。目前正在开展 I/II 期临
床研究；7MW3711 注射液于 2023 年 7 月正式获得国家药品监督管理局批准针对晚期恶性实体瘤患者开展临床试验，目前正在开展
两项临床研究；9MW0211 为一款创新单克隆抗体，正处于 AMD 适应症的 II/III 期临床研究第二阶段入组阶段；9MW0813 为一款重
组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白，目前已完成 III 期临床研究受试者入组。综合考虑上述在研品种的研究进度和研究预
算，为保证上述品种后续研发的顺利实施，公司拟新增 9MW2921 和 7MW3711 两款 ADC 领域项目为募投项目“抗体药物研发项
目”的子项目，将“年产 1,000kg 抗体产业化建设项目”调减金额中的 20,000.00 万元用于上述项目。同时公司拟将主要募集资金集
中于眼科药物的确证性临床研究及适应症拓展等项目中，决定分别调增 9MW0211、9MW0813 两款眼科领域项目投资金额 6,000.00
万元，同时调减 6MW3211 项目投资金额 12,000.00 万元，并相应将“抗体药物研发项目”总投资金额由 132,343.22 万元调增至
152,343.22 万元。
决策程序：公司分别于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会独立董事专门会议
第一次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目
和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》，同意公司调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实
施主体及授权开立募集资金专户，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
信息披露：对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的公
告》（公告编号：2024-019）及 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《迈威生物 2023 年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2024-026）。
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明