证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-024
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 12 日签发的证监许可
[2020]2559 号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》，公司在境内首次公开发行 90,000,000 股人民币普通股 A 股股票，
每股发行价格为人民币 22.73 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,045,700,000.00
元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发行手续
费 共 计 人 民 币 113,150,354.39 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 净 募 集 资 金 共 计 人 民 币
1,932,549,645.61 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2020 年 11 月 25 日到
位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道
中天验字（2020）第 1031 号验资报告。
（二）募集资金本报告期内使用金额及期末余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 46,587,216.57 元。本
公司本报告期使用募集资金人民币 63,256,007.06 元，累计使用募集资金总额人
民币 1,303,067,276.86 元，其中包括超募资金补充流动资金 300,159,621.59 元（包
含募集资金账户的利息及现金管理收益等)，使用暂时闲置募集资金进行现金管
理人民币 706,600,000.00 元，收到的银行利息和扣除手续费的净额为人民币
123,704,893.43 元。截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金余额为 46,587,216.57 元，
1
详细见下表：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 2,045,700,000.00
减：已支付的发行有关费用 (113,150,400.00)
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） (1,002,907,655.27)
其中：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 (134,798,151.81)
其中：累计实际使用募集资金 (868,109,503.46)
减：使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 (706,600,000.00)
减：超募资金补充流动资金 (300,159,621.59)
加：募集资金利息收入扣手续费净额 123,704,893.43
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金余额 46,587,216.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海艾力斯
医药科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 6 月 30 日止，尚未
使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 账户类型 余额
中国建设银行股份有限公
31050161393600004871 募集资金专户 16,260.06
司上海张江分行
中国银行股份有限公司启
462478959465 募集资金专户 31,977,482.38
东支行
上海银行股份有限公司张
03004346482 募集资金专户 1,785,976.68
江支行
上海浦东发展银行股份有
97160078801700002398 募集资金专户 84,912.31
限公司张江科技支行
中国银行股份有限公司启
474175940663 募集资金专户 12,722,585.14
东支行
合计 - - 46,587,216.57
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2020 年 11 月 30 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国
建设银行股份有限公司上海张江分行、中国银行股份有限公司启东支行、招商银
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行股份有限公司上海川北支行、中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份
有限公司浦东分行及上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。2021 年 3 月，本公司及其子公司江苏艾力斯生物
医药有限公司(以下简称“江苏艾力斯”)与保荐机构中信证券股份有限公司与中国
银行股份有限公司启东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监
管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
本公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，
董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议。
公司于 2023 年 4 月 21 日注销在中信银行股份有限公司静安支行开立的募集资
金专用账户(“8110201013501263105”)，并在中国银行股份有限公司启东支行新开
立一个募集资金专用账户(“462478959465”)。本次变更部分募集资金专用账户并
重新签订三方监管协议不改变募集资金用途，原募集资金账户的本金及利息转入
新募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议自账户注销之日起失效，公司
与中国银行股份有限公司启东支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署新的
募集资金三方监管协议。详见公司 2023 年 3 月 1 日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议
的公告》(公告编号：2023-008)。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本
不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，上述监管协议均正常履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况详见
附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加本公司现金资产收益，本公司于 2023 年 12
月 15 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不
超过 8.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月。
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本公司独立董事、监事
会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，本公司在上述额度范围内购买结构
性存款，取得到期收益 1,975,246.73 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为
人民币 706,600,000.00 元。
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2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托方 类型 金额（元） 起止时间 收益类型 预期年化收益率 是否到期 期限(天)
上海浦东发展银行股份有限
结构性存款 6,600,000.00 13/10/2023-12/01/2024 保本浮动收益 2.5% 是 90
公司张江科技支行
中国建设银行股份有限公司
结构性存款 60,000,000.00 02/11/2023-30/01/2024 保本浮动收益 1.9286% 是 89
张江分行
中国建设银行股份有限公司
结构性存款 60,000,000.00 05/12/2023-27/02/2024 保本浮动收益 2.7% 是 84
张江分行
上海银行股份有限公司张江
结构性存款 20,000,000.00 24/10/2023-22/04/2024 保本浮动收益 2.4% 是 181
支行
中国建设银行股份有限公司
结构性存款 60,000,000.00 02/02/2024-23/04/2024 保本浮动收益 2.7% 是 81
张江分行
中国建设银行股份有限公司
结构性存款 60,000,000.00 01/03/2024-30/05/2024 保本浮动收益 2.6720% 是 90
张江分行
中国银行股份有限公司启东
结构性存款 90,000,000.00 07/05/2024-12/06/2024 保本浮动收益 2.4179% 是 36
支行
中国银行股份有限公司启东
结构性存款 30,000,000.00 07/05/2024-12/06/2024 保本浮动收益 2.4179% 是 36
支行
上海浦东发展银行股份有限
结构性存款 6,600,000.00 15/01/2024-15/07/2024 保本浮动收益 2.55% 否 180
公司张江科技支行
上海银行股份有限公司张江 1.5%或 2.1%或
结构性存款 20,000,000.00 25/04/2024-24/07/2024 保本浮动收益 否 90
支行 2.2%
中国建设银行股份有限公司
结构性存款 60,000,000.00 26/04/2024-30/07/2024 保本浮动收益 1.05-2.7% 否 95
张江分行
中国银行股份有限公司启东
结构性存款 30,000,000.00 07/05/2024-08/08/2024 保本浮动收益 1.2%或 2.4744% 否 93
支行
中国银行股份有限公司启东
结构性存款 180,000,000.00 07/05/2024-08/08/2024 保本浮动收益 1.2%或 2.4744% 否 93
支行
5
受托方 类型 金额（元） 起止时间 收益类型 预期年化收益率 是否到期 期限(天)
中国银行股份有限公司启东
结构性存款 185,000,000.00 07/05/2024-07/11/2024 保本浮动收益 1.2%或 2.5038% 否 184
支行
中国银行股份有限公司启东
结构性存款 45,000,000.00 09/05/2024-12/11/2024 保本浮动收益 1.2%或 2.53% 否 187
支行
中国银行股份有限公司启东
结构性存款 30,000,000.00 14/06/2024-16/12/2024 保本浮动收益 1.2%或 2.51% 否 185
支行
中国银行股份有限公司启东
结构性存款 150,000,000.00 14/06/2024-19/12/2024 保本浮动收益 1.2%或 2.51% 否 188
支行
6
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
经本公司 2020 年年度股东大会审议通过，本公司对募投项目之“新药研发
项目”的部分子项目及其投资金额进行调整，同时使用部分超募资金 14,471.39
万元对“新药研发项目”进行补充投资。具体内容详见“四、变更募投项目的资
金使用情况”。
（七）节余募集资金使用情况
本公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发
项目及补充流动资金的议案》，同意将募投项目“总部及研发基地项目”、“营销
网络建设项目”以及“信息化建设项目”予以结项，并将结项的节余募集资金部
分用于“新药研发项目”、部分用于补充流动资金；详见公司 2024 年 4 月 26 日
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科
技股份有限公司关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结项并将
节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的公告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，“总部及研发基地项目”下中国建设银行股份有限
公司张江分行专户转出 6,300.00 万元到“新药研发项目”下中国银行股份有限公
司启东支行专户，除此外，其他节余资金由于理财尚未到期，仍未转入“新药研
发项目”或用于补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整
本公司分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日召开第一届董事会第十
六次会议及第一届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公
司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项
目的议案》，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进
行调整，其中暂停 EGFR 外显子 20 插入突变抑制剂项目、c-MET 抑制剂项目、
7
非小细胞肺癌脑转移临床研究和 IIIB 期不可手术非小细胞肺癌的治疗的后续投
入，合计减少后续投入 19,623.70 万元；减少术后辅助治疗临床研究、联合 VEGFR
抑制剂临床研究项目投入，合计减少项目投入 6,831.00 万元，以上累计调整金额
26,454.70 万元。上述调整金额以及新增投入 14,471.39 万元将用于增加针对一线
治疗 III 期研究的临床项目投入、调整联合化疗对非小细胞肺癌的二线治疗研发
项目、增加伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究、KRAS 抑制剂临床
研究及新辅助临床研究等新的临床项目以及 KRAS-G12D 抑制剂项目及 SOS1 抑
制剂项目等新的非临床项目，同时调整 EGFR C797S 抑制剂项目名称为第四代
EGFR TKI。公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额
将由原 76,290.70 万元增至 90,762.09 万元，新增投入 14,471.39 万元由公司超募
资金进行补充投资。
本公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八
次会议、第二届监事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，
公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整并新增
部分子项目，其中，暂停 RET 抑制剂项目、联合 C-MET 抑制剂临床研究项目和
KRAS 抑制剂临床研究项目，合计减少项目投入 23,004.00 万元。减少联合化疗
对非小细胞肺癌的治疗、联合 VEGFR 抑制剂临床研究、真实世界研究、伏美替
尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究、新辅助临床研究共计 5 个子项目的后
续投入，合计减少项目投入 13,436.62 万元。增加术后辅助治疗临床研究项目和
第四代 EGFR TKI 的项目投入，合计增加项目投入 6,204.60 万元。新增新药发现
项目、伏美替尼罕见突变临床研究、第四代 EGFR TKI 临床研究、KRAS G12D
抑制剂临床研究项目，合计增加项目投入 46,089.80 万元。公司对上述募投项目
调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原 90,762.09 万元增至
106,615.87 万元，新增投入 15,853.78 万元由公司原“药物研究分析检测中心项目”
剩余募集资金 3,646.94 万元及结项的募投项目部分节余募集资金 12,206.84 万元
（合计 15,853.78 万元）进行补充投资。
截至 2024 年 6 月 30 日，“新药研发项目”累计投入 44,866.97 万元。
（二）终止“药物研究分析检测中心项目”并将募集资金用于其他项目。
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本公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二
次会议、第二届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项
目”，并将该项目的部分募集资金 5,020.00 万元变更为投资新项目“新增年产
1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”。
2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二
届监事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确定原募投项目
剩余募集资金用途的议案》，“药物研究分析检测中心项目”的剩余募集资金
3,646.94 万元投入到“新药研发项目”。
（三）调整公司营销网络建设项目投资明细金额。
2023 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司营销网络建设项目投资明细金额的议
案》，同意公司对“营销网络建设项目”投资明细金额进行调整，其中减少网点场
地租赁费用、办公设备购置、装修费用、产品上市会议、患者教育项目投资，合
计减少投入 2,693.11 万元 ；增加专家研讨会、学术会议和其他项目，合计增加
投入 2,693.11 万元，“营销网络建设项目”总投资金额不变。
截至 2024 年 6 月 30 日，“营销网络建设项目”累计投入 12,727.06 万元。
本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情
况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，本公司已按《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》和公司
《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
9
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
10
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 193,254.96 本年度投入募集资金总额 6,325.60
变更用途的募集资金总额 71,562.26
已累计投入募集资金总额 130,306.73
变更用途的募集资金总额比例 37.03%
截至期末累计 截 至 期 项 目 可
已 变 更 项 截至期末 截 至期末 累 投入金额与承 末 投 入 项 目 达 到 预 定 本 年 度 是 否 达 行 性 是
募 集 资 金 承调 整 后 投 本年度投
承诺投资项目 目，含部分 承诺投入 计 投入金 额 诺投入金额的 进 度可使用状态日实 现 的到 预 计否 发 生
诺投资总额 资总额 入金额
变更 (如有) 金额(1) (2) 差 额 (3) ＝ (2)- (%)(4)＝ 期 效益 效益 重 大 变
(1) (2)/(1) 化
承诺投资项目
新药研发项目 是 76,290.70 106,615.87 106,615.87 4,289.65 44,866.97 -61,748.90 42.08 不适用 不适用 不适用 否
总 部及 研发 基
不适用 49,797.55 39,565.53 39,565.53 832.31 39,565.53 0.00 100.00 (注 1) 不适用 不适用 否
地项目
营 销网 络建 设
不适用 12,727.06 12,727.06 12,727.06 0.00 12,727.06 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
信 息化 建设 项
不适用 2,786.00 811.18 811.18 67.85 811.18 0.00 100.00 (注 2) 不适用 不适用 否
目
药 物研 究分 析
是 8,666.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 是
检测中心项目
新增年产 1.5 亿
片 甲磺 酸伏 美
是 0.00 5,020.00 5,020.00 1,135.79 2,320.03 -2,699.97 46.22 不适用 不适用 不适用 否
替 尼固 体制 剂
生产项目
承 诺投资 项 目
150,268.25 164,739.64 164,739.64 6,325.60 100,290.77 -64,448.87 — — — — —
小计
超募资金投向
-1-
超募资金 不适用 42,986.71 不适用 不适用 0.00 30,015.96 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超 募资金 投 向
42,986.71 不适用 不适用 0.00 30,015.96 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 — 193,254.96 — — 6,325.60 130,306.73 -64,448.87 — — — — —
-2-
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）：
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
药物研究分析检测中心项目：江苏艾力斯依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总部大楼中配备了分析检测中
心，现有设施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测资质。此外，近年来，由于宏观环境、经济变化等因素影
响，公司基于控制成本、降低风险的原则，对投资管控更加谨慎，以进一步应对经营环境的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制
风险、提高募集资金使用效率，公司计划终止“药物研究分析检测中心项目”的实施。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二
项目可行性发生重大 次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项
变化的情况说明 目”，并将该项目的部分募集资金 5,020.00 万元变更为投资新项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”；2023 年 6 月
21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。
2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》，“药物研究分析检测中心项目”的剩余募集资金 3,646.94 万元投入到“新药研发项
目”。
募集资金投资项目先
本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
补充流动资金情况
本公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
对闲置募集资金进行 进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 8.00
现金管理，投资相关 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财
产品情况 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月。在前述额度及使用期限范围内，资金可
以循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币 70,660.00 万元。
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
贷款情况
本公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
募集资金结余的金额 集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，同意将募投项目“总部及研发基地项目”、“营销网络建设项目”以及“信息化建设
及形成原因 项目”予以结项，并将结项的节余募集资金部分用于“新药研发项目”、部分用于补充流动资金；详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募
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投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的公告》。截至 2024 年 6 月 30 日，“总部及研发基
地项目”下中国建设银行股份有限公司张江分行专户转出 6,300.00 万元到“新药研发项目”下中国银行股份有限公司启东支行专户，除
此外，其他结余资金由于理财尚未到期，仍未转入“新药研发项目”或用于补充流动资金。
募集资金其他使用情
无
况
注 1：本公司总部大楼已于 2022 年度达到预定可使用状态，于 2023 年 1 月 18 日取得上海市浦东新区建设和交通委员会下发的《建筑工程综合竣工验收合格
通知书》，竣工结算于 2024 年 1 月 16 日完成，2024 年 5 月 24 日取得不动产权证书。
注 2：本公司已完成财务 ERP，OA 以及其他部分业务部门相关信息化系统工作。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，同意将募投项目 “信息化建设项目”予以结项。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表：
金额单位：人民币/万元
截至期末计 项目达到预 变更后的项目
变更后的项 变更后项目拟投 本年度实际 实际累计投 投资进度 本年度实现 是否达到预
对应的原项目 划累计投资 定可使用状 可行性是否发
目 入募集资金总额 投入金额 入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
金额(1) 态日期 生重大变化
新药研发项
新药研发项 目；药物研究
106,615.87 106,615.87 4,289.65 44,866.97 42.08 不适用 不适用 不适用 否
目 分析检测中心
项目
新增年产
1.5 亿 片 甲
药物研究分析
磺酸伏美替 5,020.00 5,020.00 1,135.79 2,320.03 46.22 不适用 不适用 不适用 否
检测中心项目
尼固体制剂
生产项目
合计 — 111,635.87 111,635.87 5,425.44 47,187.00 — — — — —
（一）新药研发项目
随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，公司对募投项目之“新药研发项目”的
部分子项目进行调整，并使用部分超募资金 14,471.39 万元对“新药研发项目”进行补充投资。公司于 2021 年 4 月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 26 日、2021 年 5 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审
体募投项目) 议通过《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案》，同意
公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资“新药研发项目”。保荐机构中信证券股份有
限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。
公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2023
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年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议
案》，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整并新增部分子项目，其中，暂停 RET
抑制剂项目、联合 C-MET 抑制剂临床研究项目和 KRAS 抑制剂临床研究项目，合计减少项目投入 23,004.00 万元。
减少联合化疗对非小细胞肺癌的治疗、联合 VEGFR 抑制剂临床研究、真实世界研究、伏美替尼 20 外显子插入突
变 NSCLC 临床研究、新辅助临床研究共计 5 个子项目的后续投入，合计减少项目投入 13,436.62 万元。增加术后
辅助治疗临床研究项目和第四代 EGFR TKI 的项目投入，合计增加项目投入 6,204.60 万元。新增新药发现项目、伏
美替尼罕见突变临床研究、第四代 EGFR TKI 临床研究、KRAS G12D 抑制剂临床研究项目，合计增加项目投入
46,089.80 万元。公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原 90,762.09 万元增至
106,615.87 万元，新增投入 15,853.78 万元由公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金 3,646.94 万元及结
项的募投项目部分节余募集资金 12,206.84 万元（合计 15,853.78 万元）进行补充投资。保荐机构中信证券股份有限
公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。
（二）新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目
全资子公司江苏艾力斯生物医药有限公司依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总
部大楼中配备了分析检测中心，现有设施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测资质。此
外，近年来，由于宏观环境、经济变化等因素影响，公司基于控制成本、降低风险的原则，对投资管控更加谨慎，
以进一步应对经营环境的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制风险、提高募集资金使用效率，公司计划终止
“药物研究分析检测中心项目”的实施。
随着公司产品甲磺酸伏美替尼片二线及一线治疗适应症陆续获批上市销售，继而成功纳入国家医保目录，实现
产品销量快速增长，以及其他新增适应症研发进度的高效推进，为了进一步支持产品销售放量的需求，提供稳定的
生产供应，公司拟新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼片固体制剂生产线。
公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测
中心项目”，并将该项目的部分募集资金 5,020.00 万元变更为投资新项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制
剂生产项目”；
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（三）药物研究分析检测中心项目剩余 3,646.94 万元募投资金投向
2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2023 年年度
股东大会，审议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》，药物研究分析检测中心项目的剩余募集
资金 3,646.94 万元投入到“新药研发项目”。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行
了及时的信息披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
无。
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无。
明
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