(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的
上海佳豪(股票代码:300008)于2015年3月24日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月22日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月23日
中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有 “万邦达”
股票估值方法的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的万邦达(股票代码:300055)于2015年5月12日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月22日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月23日
中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有 “信维通信”
股票估值方法的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的信维通信(股票代码:300136)于2015年5月13日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月22日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月23日
中欧基金管理有限公司
关于官方网上直销平台停止支付宝通道
申购、定期定额投资及转换转入
旗下部分基金的公告
中欧基金管理有限公司将于2015年5月26日(周二)起,停止中欧基金官方网上直销平台通过支付宝渠道申购、定期定额投资或转换转入至中欧货币市场基金(基金代码:A类份额166014、B类份额 166015)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C(基金代码:001111)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C( 基金代码:001147)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C(基金代码:001165)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C(基金代码:001174)、中欧稳健收益债券型证券投资基金C(基金代码:166004)的服务。
之前通过支付宝渠道持有的上述基金份额的赎回、转换转出等操作不受影响。
除支付宝渠道外,其他官网直销支付通道不受影响。
由此给您带来的不便,敬请谅解,感谢您对中欧的支持!
您可通过以下途径咨询有关详情:
中欧基金官网:www.zofund.com
客服电话:400-700-9700(长途免费)、021-68609700
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月23日来源上海证券报)