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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年4月26日召开五届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于公司日常关联交易的议案。
四、同意公司与上海市北高新(集团)有限公司共同对上海乾通投资发展有限公司(注册资本为4500万元，公司持股95%，下称：乾通投资)增资人民币5000万元，其中，公司增资4750万元。增资完成后，乾通投资注册资本增至人民币9500万元，股权结构仍保持不变；乾通投资将以现金方式全额出资组建上海物贸生产资料物流有限公司(暂定名)，构建以金属材料为主的生产资料物流基地，该公司注册资本为人民币5000万元。
董事会决定于2010年5月18日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009年董事会工作报告
（2）审议公司2009年监事会工作报告
（3）审议公司2009年年度财务决算报告
（4）审议公司2010年年度财务预算报告
（5）审议公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2009年度审计费用的议案
（7）审议公司2009年年度报告及摘要
（8）审议关于公司2010年度公司银行融资授信额度的议案
（9）审议关于公司2010年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度的议案
（10）审议公司董事会换届选举的议案
（11）审议公司监事会换届选举的议案
（12）审议关于公司日常关联交易的议案
（13）审议关于2010年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持的议案 |
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2010-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司现将2010年日常关联交易情况预计如下：
公司下属子公司向百联集团有限公司(持有公司48.10%股份，下称：百联集团)下属公司采购、销售木制品及原木，预计交易总金额不超过公司(合并报表)营业收入的2%；向关联方采购或销售煤炭及油品，十二月内累计交易总金额不超过2亿美元；关联方向公司下属子公司销售煤炭或油品等，十二月内累计交易总金额不超过4.5亿美元。相关《购销协议》、《购销合同》均已签署。
公司及控股子公司向百联集团及其下属公司租赁房屋及土地，根据关联交易各方于2010年3月分别签署的《租赁合同》，2010年度租金合计775.43万元，租赁期限均为2010年1月1日-2010年12月31日。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 45,799,630,208.83 32,919,509,823.93
归属于上市公司股东的净利润 71,570,281.70 70,776,033.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,879,449.09 44,077,142.66
基本每股收益 0.27 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.174
加权平均净资产收益率(%) 7.93 9.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.64 5.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.206 0.9
2009年末 2008年末
总资产 5,905,374,465.86 4,368,864,476.43
所有者权益(或股东权益) 1,526,619,709.90 731,894,668.30
归属于上市公司股东的每股净资产 4.62 2.896
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派1元。
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2010-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年3月26日召开五届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股送2股派1元；同时以资本公积金每10股转增3股。
二、通过拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
三、通过公司2009年年度报告及摘要。
四、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过关于2010年度公司银行融资授信额度合计为230340万元的议案。
六、通过关于2010年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度合计为87400万元人民币、3500万美元的议案。
七、同意公司全资子公司上海乾通金属材料有限公司(下称：乾通金属)从其参股15%的上海金强金属材料有限公司(注册资本100万元人民币)撤资，退出股份的价格拟以2009年12月31日的资产评估值为基准。
八、同意公司受让乾通金属所持上海京沪工贸有限公司及上海鞍钢钢材加工有限公司(乾通金属分别持有该两家公司40%及49%股权)相关股权事宜：根据国有资产股权转让的相关规定，以净资产评估值为转让价格依据，评估基准日为2009年12月31日。
九、通过关于2010年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供合计79455万元人民币、1500万美元资金支持的议案，公司及控股子公司拟按不高于同期银行借款基准利率支付相应利息。
十、通过公司2009年非公开增发A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。
十一、聘任韩英为公司副总经理，公司原副总经理杨慈芳因到法定年龄于2010年1月退休。
上述有关议案尚须提交公司2009年年度股东大会审议。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年2月26日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意增补贺涛为公司第五届董事会董事。
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2010-02-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年2月26日召开第五届董事会临时会议，会议推举贺涛为公司第五届董事会董事长。
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2010-02-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《审议关于增补贺涛先生为公司第五届董事会董事人选的议案》 |
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2010-02-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《审议关于增补贺涛先生为公司第五届董事会董事人选的议案》 |
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2010-02-09
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年2月8日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意吕勇明因工作变动辞去公司第五届董事会董事、董事长等相应职务。
二、通过关于增补贺涛为公司第五届董事会董事人选的议案。
董事会决定于2010年2月26日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2009年12月4日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于对上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股91.19%)控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案。
二、通过关于公司为全资子公司上海百联石化物流有限公司作为上海期货交易所燃料油指定交割库开展业务提供担保的议案。
三、通过关于公司增加银行融资授信额度的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于使用募集资金对百联汽车广场品牌4S 店集聚区项目(下称：4S 店项目)进行首期投资的议案。
六、通过关于将4S 店项目闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
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2009-11-26
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关于2009年第二次临时股东大会的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因2009年11月26日为西方感恩节，现将上海物资贸易股份有限公司已披露的《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》中B股股权登记日顺延一天，即B股股东出席对象为2009年12月1日登记在册的公司全体B股股东(B股最后交易日仍为2009年11月25日)。此外，现场会议登记时间同时顺延一天，改为2009年12月2日9:00-15:00。本次股东大会通知其它事项不变。
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2009-11-19
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2009年11月18日以通讯表决方式召开第五届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、同意公司使用本次发行的募集资金人民币51988万元向百联油库项目实施主体-公司全资子公司上海燃料有限公司(下称：上海燃料)进行增资，其中352095852.21元用于上海燃料置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。并将扣除百联油库项目和百联汽车广场品牌4S店集聚区项目(下称：广场项目)募集资金投资金额后的募集资金余额人民币59844464.74元用于补充流动资金。
三、通过关于使用募集资金对广场项目进行首期投资的议案：公司将使用本次发行募集资金中的10000万元向广场项目实施主体-公司控股子公司百联汽车服务贸易有限公司(简称：百联汽车)增资。根据项目的实际进展情况，公司现拟使用本次发行的募集资金人民币2500万元向百联汽车进行增资，其中23621725.20元用于百联汽车置换预先已投入广场项目的自筹资金。
四、通过关于将广场项目暂时闲置的7500万元募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。
董事会决定于2009年12月4日13:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738822(A股)”、“938927(B股)”，投票简称均为“物贸投票”。
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2009-11-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议通过了关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案
（2）审议关于公司为全资子公司上海百联石化物流有限公司作为上海期货交易所燃料油指定交割库开展业务提供担保的议案
（3）审议关于公司增加银行融资授信额度的议案
（4）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（5）审议关于使用募集资金对百联汽车广场品牌4S 店集聚区项目进行首期投资的议案
（6）审议关于将百联汽车广场品牌4S 店集聚区项目闲置募集资金暂时用补充流动资金的议案 |
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2009-11-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议通过了关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案
（2）审议关于公司为全资子公司上海百联石化物流有限公司作为上海期货交易所燃料油指定交割库开展业务提供担保的议案
（3）审议关于公司增加银行融资授信额度的议案
（4）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（5）审议关于使用募集资金对百联汽车广场品牌4S 店集聚区项目进行首期投资的议案
（6）审议关于将百联汽车广场品牌4S 店集聚区项目闲置募集资金暂时用补充流动资金的议案 |
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2009-11-14
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，上海物资贸易股份有限公司与2009年非公开发行A股股票募集资金专项账户(简称：专户)的开户银行-招商银行股份有限公司上海南西支行和本次发行的保荐人-长江证券承销保荐有限公司(下称：长江承销)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专户，仅用于百联油库项目、百联汽车广场品牌4S店集聚区项目和补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用；长江承销应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-11-14
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股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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上海物资贸易股份有限公司本次向8名特定对象非公开发行77928307股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币8.99元/股，募集资金净额为人民币679724464.74元。本次发行新增股份已于2009年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，其中：向公司控股股东百联集团有限公司发行的28364849股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2012年11月12日；向其他特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2010年11月12日。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份
国家持有股份 28,364,849 28,364,849
其他境内法人持有股份 23,066,740 23,066,740
境内自然人持有股份 26,496,718 26,496,718
合计 77,928,307 77,928,307
无限售条件的流通股份
A股 186,170,298 186,170,298
B股 66,550,000 66,550,000
合计 252,720,298 252,720,298
股份总额 252,720,298 77,928,307 330,648,605
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2009-10-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2009年10月23日召开五届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年三季度报告。
二、同意全资子公司上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司注册资本由现人民币100万元增加至3000万元。增资后，公司及其全资子公司上海物贸物流有限公司各持股94.67%和0.33%；百联集团上海物贸大厦有限公司持股5%。
三、通过关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股91.19%)所属企业吸收合并的议案。
四、同意全资子公司上海燃料有限公司(下称：燃料公司)收购上海东冉化工配送有限公司(注册资本人民币150万元)54%的股权，收购价格以基准日2009年7月31日的净资产评估值为基准确定。
五、同意燃料公司出资人民币5000万元设立上海百联石化物流有限公司(下称：百联石化)。
六、通过公司为百联石化作为上海期货交易所燃料油指定交割库开展业务承担不可撤销连带担保责任的议案，担保期限两年。分别按目前燃料油市场平均价格4000元/吨及历史最高价5800元/吨计算，核定库容(为6万立方米，一期启用3万立方米)担保金额分别为人民币2.4亿元、3.48亿元。
七、同意全资子公司上海晶通化学品有限公司(下称：上海晶化)出资人民币9722万元建设上海零星危险化学品物流基地项目。
八、通过关于公司增加银行融资授信额度的议案：经与上海银行静安支行、深圳发展银行静安支行沟通，公司分别取得人民币15000万元(质押融资)、8000万元(信用融资)授信额度。该议案需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2009年度股东大会召开前。
九、同意上海晶化注册资本由现人民币6000万元增加至7500万元。
上述第六、八项议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,145,445,577.78 4,368,864,476.43
所有者权益(或股东权益) 823,281,849.46 731,894,668.30
归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 2.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,011,572.29 59,454,494.10
基本每股收益 0.0871 0.2353
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1736
全面摊薄净资产收益率(%) 2.831 7.646
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.275 5.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.714
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2009-10-09
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百联集团获得豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于近日收到控股股东百联集团有限公司(简称：百联集团)的通知，百联集团已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免百联集团因认购公司非公开发行A股股份而应履行的要约收购义务。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过10000万股A股股票。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-09-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海物资贸易股份有限公司股票在2009年9月16日-18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询，公司控股股东百联集团有限公司声明：到目前为止并在可预见的三个月内不存在涉及公司的股权转让、债务重组、资产剥离等重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-09-21
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(900927) 物贸B股”股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司股票在2009年9月16日-18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询，公司控股股东百联集团有限公司声明：到目前为止并在可预见的三个月内不存在涉及公司的股权转让、债务重组、资产剥离等重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-25
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年8月24日的审核结果，上海物资贸易股份有限公司本次非公开发行A股股票获得有条件通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定后另行。
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2009-07-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,867,938,715.27 4,368,864,476.43
所有者权益(或股东权益) 815,205,988.53 731,894,668.30
每股净资产 3.226 2.896
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 21,196,499,414.16 17,600,781,729.12
净利润 37,442,921.81 40,895,333.70
扣除非经常性损益后的净利润 26,176,952.90 35,026,364.77
基本每股收益 0.1482 0.1618
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1036 0.1386
净资产收益率(%) 4.59 5.606
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.352 0.384
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2009-07-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2009年7月27日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意转让公司全资子公司上海燃料有限公司所持上海常德路加油站有限公司(注册资本人民币1420万元，下称：加油站公司)35%股权，以2009年3月31日加油站公司净资产评估值为基准，同时参考市场同类价格，确定转让价格将不低于人民币1295万元。
三、同意转让公司全资子公司上海乾通金属有限公司所持上海乾通阿波罗航空材料有限公司(净资产评估值为1113.97万元)40%股权，经与股权收购方协商并最终确定转让价格为人民币808.20万元。
四、通过公司对持股91.19%的上海百联汽车服务贸易有限公司控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案，2009年度额度合计9800万元人民币，期限至2009年度股东大会召开前。该议案尚须提交公司股东大会审议。
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2009-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2009年6月29日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于公司2009年度银行借款额度的议案。
六、通过关于公司2009年度对控股子公司银行借款担保额度的议案。
七、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-29 |
拟披露中报 |
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