基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用"嘉实下行风险波动模型",控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续取得达到... [详细]
  • 多利进取
  • 150033
  • 单位净值 (2020-11-26)
  • 0.9849 (0.67%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2011-03-23
  • 到期日期2020-11-26
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.6
    2.2
    10.9
    近一月

    75/784

  • 19.2
    2.4
    13.5
    近六月

    9/734

  • 31.8
    7.1
    30.7
    近一年

    10/668

  • 0.9
    4.9
    今年以来

    --/646

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % -1.3% 19.2% 31.8% 3.4%
排名 29/804 --/646 698/769 9/734 10/668 444/494
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中多利进取在二级债基基金中净值增长率排名第161,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 美的集团 0.51% -- 1536
2 宁波银行 0.45% -- 1111
3 鸿路钢构 0.44% -- 312
4 工商银行 0.43% -30.65% 942
5 贵州茅台 0.43% -12.24% 2430
6 保利地产 0.41% -10.87% 1555
7 伊利股份 0.41% -19.61% 1494
8 宁德时代 0.41% -- 1668
9 京东方A 0.39% -- 1191
10 卫星石化 0.39% -- 231
截止:2020-06-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开04 19.77% -35.46% 152
2 20国债01 12.42% -- 1241
3 国开1702 10.72% -34.87% 166
4 18国开08 9.63% -34.98% 285
5 21国债⑺ 4.87% -34.89% 230
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00